金融界5月5日(rì)消息 央行、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会、香港金融(róng)管(guǎn)理局(jú)即将正式(shì)启动(dòng)香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市场互(hù)联互通合(hé)作。北向互换通下(xià)的(de)交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境(jìng)外(wài)投资者通过北(běi)向(xiàng)互换通开展利率互换交易在(zài)轧差后(hòu)的名义(yì)本(běn)金净(jìng)额每日不(bù)超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动(dòng)香(xiāng)港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高(gāo)水(shuǐ)平金融(róng)开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人(rén)民银行）、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事(shì)务监(jiān)察委员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管理(lǐ)局（以下简称香港(gǎng)金管(guǎn)局）发(fā)布联合公告(gào)，同意中(zhōng)国外汇(huì)交易中心（全国银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易(yì)中心）、银行(xíng)间市(shì)场清(qīng)算所股份有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称上海清算(suàn)所）和香港场外(wài)结算有(yǒu)限公司（以下(xià)简称(chēng)场外(wài)结(jié)算公司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通(tōng)合作害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些（以(yǐ)下(xià)简称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其(害人精类似的三字词，像害人精这样的三字成语你还知道哪些qí)他国家和地区的(de)境外投(tóu)资者可通过两地(dì)基础设施互联(lián)互(hù)通参与内(nèi)地银行(xíng)间金融衍生(shēng)品(pǐn)市场。自(zì)联合公告(gào)发(fā)布以来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展顺(shùn)利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日启动。为便(biàn)于(yú)“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品(pǐn)种(zhǒng)为利(lì)率互换产(chǎn)品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人(rén)民(mín)币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商(shāng)）需与(yǔ)外汇交易中(zhōng)心签(qiān)署报价商协议，并为上(shàng)海清(qīng)算所利率互换集中清算业务的清算会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境(jìng)外投资者为(wèi)符合(hé)人民银行要(yào)求并完成内地银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)准入备案(àn)的境外机构(gòu)投资(zī)者，并(bìng)经外汇交易中心(xīn)开通(tōng)“北向互(hù)换通”交易权限。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向互(hù)换通”交易权限的境(jìng)外投资(zī)者需同时申(shēn)请成为场外结算(suàn)公司的清(qīng)算(suàn)会员或该类会员的清算客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇(huì)交易中心与人民银行认(rèn)可的境外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排：上海清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司建立中央对(duì)手方(fāng)清算机构(gòu)互联互(hù)通，共同向境内外投资者提(tí)供清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初(chū)期(qī)，全(quán)部境外(wài)投资(zī)者通过“北向互(hù)换通(tōng)”开(kāi)展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的(de)名义本金净(jìng)额(é)每日不超过人(rén)民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情况适(shì)时调(diào)整额(é)度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结算公司针对双方(fāng)清算所之间的(de)风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设(shè)定上(shàng)限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港(gǎng)证监会和香港金管局已就(jiù)“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合(hé)作原则和具体安(ān)排达成共识，并(bìng)签(qiān)署了《关于内(nèi)地-香港债券及衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场相关(guān)事宜的(de)谅解备(bèi)忘录(lù)》。备忘(wàng)录健(jiàn)全(quán)了两地(dì)监(jiān)管(guǎn)机(jī)构在债券及衍生品市场方面的(de)监管合作安排和(hé)联络协商机制，共同维(wéi)护(hù)“互(hù)换(huàn)通”的正常运行(xíng)、金融市场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清算所和场外结算公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市场各(gè)方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守(shǒu)相关监(jiān)管规定及业务规则(zé)，加强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资(zī)者教育(yù)和(hé)服务，切实维护投资者(zhě)合法(fǎ)权益。投资者应当充分(fēn)了(le)解两地市场法(fǎ)律法规、业(yè)务规则和实践操作的(de)差异，评(píng)估(gū)和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准(zhǔn)备工作，确(què)保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参(cān)与“北向互(hù)换通”的投资者(zhě)可联(lián)系(xì)外汇交易(yì)中心、上海清算(suàn)所、场外结算(suàn)公司为参(cān)与做准备(bèi)。

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