金融界5月(yuè)5日消息 央(yāng)行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局(jú)即将正式启动香港(gǎng)与内地(dì)利(lì)率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通合作。北向互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期(qī)，全(quán)部境(jìng)外(wài)投(tóu)资者(zhě)通过北向互换通开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不超过人(rén)民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务(wù)监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动(dòng)香港(gǎng)与内地(dì)利(lì)率互换市场互联互通合作

　　为促(cù)进(jìn)内(nèi)地与香港金融(róng)衍生品市场(chǎng)的(de)协同发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以下简称人民(mín)银(yín)行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会(huì)）、香港(gǎng)金(jīn)融管理(lǐ)局（以(yǐ)下(xià)简称香港(gǎng)金管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国外(wài)汇交易中心(xīn)（全(quán)国银(yín)行(xíng)间(jiān)同业拆(chāi)借中心）（以下简称外(wài)汇(huì)交易中心）、银行(xíng)间市场清算(suàn)所(suǒ)股份(fèn)有限公司（以下简称(chēng)上海清算所(suǒ)）和香港场外结算有限公司(sī)（以(yǐ)下简称场(chǎng)外结(jié)算公司）开展香港与内地利(lì)率互换市(shì)场互(hù)联互通合(hé)作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换通”），初期(qī)先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地(dì)区(qū)的(de)境外投资者可通过(guò)两地基(jī)础(chǔ)设施互联互通参与内地(dì)银行间金融(róng)衍(yǎn)生(shēng)品市场。自联合公告(gào)发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工作进(jìn)展顺利，“北(běi)向互换通”下的交(jiāo)易(yì)将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。为便于“北(běi如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗)向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下(xià)：

　　一(yī)、“北向(xiàng)互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可(kě)交易品种为利(lì)率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境内投资(zī)者（即(jí)互换通报价(jià)商）需与外汇交(jiāo)易中心签署(shǔ)报价商(shāng)协议，并为上海清(qīng)算(suàn)所利率互换集(jí)中(zhōng)清算业务的清(qīng)算会员(yuán)或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通(tōng)”的境外投资者为(wèi)符合人民银行(xíng)要求(qiú)并完成(chéng)内地银行间债(zhài)券市(shì)场准入(rù)备案的境外机构(gòu)投资(zī)者，并经外如何辨别精油的好坏 精油可以当做润滑油使用吗汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通(tōng)“北向互换通”交易(yì)权限的境(jìng)外投资者需(xū)同(tóng)时(shí)申(shēn)请成为场外结算(suàn)公司(sī)的(de)清算会员或该(gāi)类会(huì)员的(de)清算客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认可的境(jìng)外(wài)电子交(jiāo)易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公司建立中央对(duì)手方清算机构互联(lián)互(hù)通，共同向境内外(wài)投资者提(tí)供清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初(chū)期，全部(bù)境外(wài)投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后(hòu)的名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结(jié)算公司(sī)针(zhēn)对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互(hù)换(huàn)通”资(zī)源池。初期(qī)，上海清算(suàn)所与(yǔ)场外(wài)结算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换通”资(zī)源池风险敞口设(shè)定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香(xiāng)港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原则和(hé)具体安排达(dá)成共识，并签署(shǔ)了《关于内地(dì)-香港债券及衍生品市场(chǎng)相关事(shì)宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机构在债券及(jí)衍生(shēng)品市场(chǎng)方面的监(jiān)管合作(zuò)安排和联(lián)络协商机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行(xíng)、金融市场稳定和(hé)公(gōng)平(píng)交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司应(yīng)当依法履行“互换通(tōng)”下(xià)的各项职(zhí)责，组织(zhī)市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当(dāng)遵守相关(guān)监管规定及业(yè)务规则(zé)，加强内(nèi)部控制，防(fáng)范和(hé)控制风险(xiǎn)，做好投(tóu)资(zī)者教育和服(fú)务(wù)，切实维(wéi)护投(tóu)资者(zhě)合法权益。投资(zī)者应(yīng)当(dāng)充分了解两地(dì)市场(chǎng)法律法规(guī)、业(yè)务规则和实践操作的差异，评(píng)估(gū)和(hé)控制风险，理性开展相关投资。

　　市(shì)场(chǎng)各(gè)方应(yīng)进一步做(zuò)好准备(bèi)工作，确保“北(běi)向互(hù)换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联系(xì)外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清(qīng)算所、场外结算公(gōng)司为参与做准备(bèi)。

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