金融(róng)界5月(yuè)5日消息 央(yāng)行、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通(tōng)合作(zuò)。北(běi)向互换通(tōng)下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过(guò)北向(xiàng)互换通(tōng)开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义本(běn)金(jīn)净额每日不(bù)超过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中(zhōng)国(guó)人民(mín)银行(xíng)、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作(zuò)

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市(shì)场(chǎng)的协同发展(zhǎn)，构建高水平(píng)金融开放格局，2022年(nián)7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货事务(wù)监察委(wěi)员会（以下简称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香港金融管理局(jú)（以下简(jiǎn)称香港金管局）发(fā)布(bù)联(lián)合公告，同(tóng)意中(zhōng)国外汇交(jiāo)易中心（全国银(yín)行间同(tóng)业拆(chāi)借(jiè)中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇(huì)交易(yì)中心）、银行间(jiān)市场清算所股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下简称上海清算所(suǒ)）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称(chēng)场(chǎng)外结算公司(sī)）开展香港与内地(dì)利率互(hù)换市场互联(lián)互通(tōng)合(hé)作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北向互换(huàn)通”，香港及(jí)其他国家和(hé)地区的境(jìng)外(wài)投资者可通过(guò)两地基础设施(shī)互(hù)联互通参(cān)与内地(dì)银行间金融衍生品市场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各(gè)项准备工作进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下的交(jiāo)易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换通”的顺(shùn)利推(tuī)出，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互(hù)换通”的相关交易及结算安(ān)排(pái)

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向互换乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么通”初期(qī)可交易品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的(de)境(jìng)内投资者（即互换通报(bào)价(jià)商）需与(yǔ)外汇(huì)交易(yì)中心签署报(bào)价(jià)商协议，并(bìng)为上海(hǎi)清算所利(lì)率互换集(jí)中清算业务的清算会员或该类会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境(jìng)外投资(zī)者为(wèi)符合人民银行要求并(bìng)完成内(nèi)地(dì)银行间乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么(jiān)债券市场准(zhǔn)入备案(àn)的境外机构投资者，并经外汇交易(yì)中心开通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易权(quán)限(xiàn)。拟申请开(kāi)通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易权限的境外投资(zī)者需同(tóng)时申请成为场外结算公司的清算会(huì)员或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排(pái)：外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心与人(rén)民银行认可的(de)境外电子交易平台互联提供(gōng)交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算公司建立中央对手方清算机(jī)构互联互通(tōng)，共同向境内外投资者(zhě)提供(gōng)清算(suàn)、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部(bù)境外投资(zī)者通过“北(běi)向互换(huàn)通”开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧差后(hòu)的名义(yì)本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之(zhī)间的风险(xiǎn)敞口建立“互换(huàn)通(tōng)”资源池。初(chū)期，上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)与(yǔ)场外结算公(gōng)司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超过人(rén)民币(bì)40亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适时调整额(é)度。

　　二(èr)、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就“互(hù)换通”涉及的(de)跨境监管合(hé)作原则和具体安排(pái)达成共识(shí)，并签(qiān)署了《关于内地(dì)-香港债券及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录(lù)健全了(le)两地监(jiān)管(guǎn)机构(gòu)在债(zhài)券(quàn)及衍生品(pǐn)市场方面的监管合作安排和联络协商机制(zhì)，共同(tóng)维护(hù)“互换通”的(de)正常运行、金融(róng)市(shì)场稳定(dìng)和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算(suàn)公司应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项(xiàng)职责(zé)，组织市场各方有序(xù)开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相关(guān)监(jiān)管规定及业务(wù)规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控制风险，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维护投资(zī)者合法权益(yì)。投资者(zhě)应(yīng)当充(chōng)分了解两(liǎng)地市场法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的(de)差异，评估和控(kòng)制风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进(jìn)一(yī)步做(zuò)好准备工作(zuò)，确保“北向互换通”顺利(lì)启动(dòng)。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投资者(zhě)可联系外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算(suàn)所、场外结算公司为参与做准备。

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