阳光私募看好传统行业 重仓42家公司股票

证券时报记者 梁谦刚

在A股市场，阳光私募基
金以其独特
的投(tóu)资策略和灵活的操作(zuò)方式，成为投资者关(guān)注(zhù)的(de)焦点(diǎn)。随着A股上市公司年报披露进 入高峰(fēng)期，阳光私募2023年四季度的持(chí)仓(cāng)动向也逐步明晰。

据证券时报(bào)·数据宝统 计，截至4月19日，合计399家公司前十大流(liú)通股东名单出现阳(yáng)光私(sī)募的(de)身影，合计持仓市值1119亿元。

阳光私募配置(zhì)

侧重传统行业

从市值范围来看，阳光(guāng)私募持(chí)仓股票的市值分布广泛，从数亿元到上(shàng)千亿(yì)元不等。例如，6只千亿市值以上的龙头公(gōng)司如贵州茅台、紫金(jīn)矿业、万华化学、京东方A、宝丰能源(yuán)、恒力石化名列其中。一些A股市值不足10亿元的公司
，如海能技术(shù)、力佳科技、新赣江(jiāng)、太湖雪、派特尔等。这表明阳光私募在资产(chǎn)配(pèi)置上既有重点布局大(dà)盘(pán)股，也不乏(fá)对小盘(pán)股的关注(zhù)。

分(fēn)行业来看
，机械设备、电子、基础化工 、汽车和医药生(shēng)物等行业入围公司数(shù)量均超30家，持仓市值也相对(duì)较大。这可(kě)能与这些行业的市场(chǎng)前(qián)景、技术革新和(hé)政策支持有关(guān)，显示出(chū)阳光私募基金对(duì)高成长性(xìng)行业的(de)关注。

总的来看，阳光(guāng)私募持(chí)仓市 值最大的行业是食品饮(yǐn)料，达到281.2亿元；其次(cì)是有色金属行业，持仓市值达到129亿元。持仓市值靠前的还有电子、石油石化(huà)、基础(chǔ)化 工等行业。

阳光(guāng)私募重仓股

名单(dān)出炉

阳(yáng)光私募重仓哪些公司？据数据宝统计，2023年(nián)末阳光私募持仓市值超亿元，且持仓占流通股比例超5%的公司有42家。

这些上市公司中
，阳光私(sī)募新进前十大流通股东的是*ST全筑、*ST金一、中国海油(yóu)、帝科股份、茶(chá)花股份、迈威生物、万通发展。和2022年相(xiāng)比(bǐ)，*ST全筑、*ST金一、帝科股份 、茶花股份2023年净利润均扭(niǔ)亏为盈。油气巨头中国海油(yóu)2023年净利润同比下滑12.6%，迈威生物、万通发
展净利(lì)润为续亏状态。

阳光私募(mù)重仓的42家公司中(zhōng)，持仓比例较(jiào)上个季度末(mò)提升1个百分点以上的公(gōng)司有11家，包括天玛智控、西高院、京基智农(nóng)、侨源股份、密封科技等，其(qí)中7家公司2023年净利润(rùn)实现同比(bǐ)增长(zhǎng)，如(rú)京基(jī)智农、孚日股份、龙源(yuán)电力、侨源股份、西高院净利润增速均超20%，中自(zì)科技实现扭亏东方园林：公司在沙特推进项目进展顺利为盈。

高毅资产持续

押注有(yǒu)色龙头公司(sī)

国内(nèi)阳光私募基(jī)金众多，往往明星私募更易引起投资者关注。作为国内私募(mù)顶流(liú)，高毅资产持仓动向近期浮出水面。

据(jù)数
据宝统计，2023年末，高毅资产旗下(xià)基金合计(jì)持仓A股公司25家，合计持仓市值达到250.64亿元。

在(zài)市值偏好上，高毅资产对大(dà)市值的公司更加青睐。数(shù)据显示，上述25家公司A股(gǔ)市值均值接近600亿(yì)元。A股(gǔ)市 值超过(guò)百亿元的(de)有(yǒu)22家，占比达到88%，这一比例是(shì)阳(yáng)光私募整体(tǐ)3倍以上。

单只股
票来看，高毅资产持仓(cāng)市值(zhí)最高的是(shì)紫金矿业，2023东方园林：公司在沙特推进项目进展顺利年末持仓市值达到87.07亿元。该(gāi)公司(sī)2023年(nián)实现营收2934亿元，净利润211亿元；报告期内，公司矿(kuàng)产铜实现历史性重(zhòng)大突(tū)破，成为亚洲(zhōu)唯一矿产铜产量破百(bǎi)万吨大(dà)关(guān)矿企，位(wèi)居全球前五。在铜价大幅上涨的背景下(xià)，紫金矿(kuàng)业今年以来股价(jià)持 续(xù)走高(gāo)，4月19日盘中股价创历史新高。

高毅资产持仓市值超10亿元的公司还(hái)有京东方(fāng)A、中(zhōng)国(guó)铝业(yè)、同仁(rén)堂、万华化学、宝丰(fēng)能源、中炬高新。

通常而言(yán)，1家机(jī)构长(zhǎng)期持有的公司，无(wú)疑是对其(qí)基本面和未(wèi)来前景的认可。

据数据宝统计，按报告期计算，8家公司连续8个报告(gào)期以上(shàng)获得高毅资产持(chí)仓，分别包(bāo)括紫金(jīn)矿业、同仁堂、利安(ān)隆、天地科技、信邦制药、航(háng)天电器、中国巨石、华秦科技。

持仓周期最长的是紫金矿业，已连续18个报告期(qī)获得高毅资产持仓。数据显示，高毅资(zī)产于2019年三(sān)季度末(mò)首次现身紫金矿业前十大流通(tōng)股东，从2019年10月1日起(qǐ)算，迄今累(lèi)计涨幅达到5.12倍(bèi)。

证券时报记者 梁
谦刚

在A股市场，阳(yáng)光私募基金以其独(dú)特的(de)投资(zī)策略和灵活(huó)的
操作方式，成为(wèi)投资者关(guān)注的焦点。随着A股上市公司年报披露进入高峰(fēng)期，阳光私募2023年四季度的持仓动向也逐步明晰。

据
证券时报(bào)·数据宝统(tǒng)计(jì)，截(jié)至4月(yuè)19日，合计399家公司(sī)前十大流通股东名(míng)单出现阳光私募(mù)的身(shēn)影，合计持仓市值1119亿元。

阳光私募配置侧重传统行业

从市值范围(wéi)来看，阳光私募持仓股票的市值分布(bù)广泛，从数亿元到(dào)上千亿(yì)元不等(děng)。例如，6只千亿市(shì)值(zhí)以上的龙头公司如贵州茅台、紫金矿业、万华化学、京东方A、宝丰能源、恒力石化名列其中。一些A股市值不足10亿元(yuán)的公司，如海能技术、力(lì)佳科技、新赣江、太湖雪、派特尔(ěr)等。这表明阳(yáng)光私募在(zài)资(zī)产配置上既有重点布局(jú)大盘股，也不乏对(duì)小盘股的关注。

分行业来
看，机械设备、电(diàn)子(zi)、基
础化(huà)工、汽车(chē)和医药生物等行业(yè)入围
公司数量(liàng)均超30家，持仓市值也相对(duì)较大。这可能与这些行业(yè)的市场前景(jǐng)、技术革新和政策支(zhī)持(chí)有关，显示出阳光私募基金对高成长性行业的关注。

总的来看，阳光私募持仓市值最(zuì)大(dà)的行业是食(shí)品饮料，达到281.2亿元；其次是有色金属行(xíng)业，持仓市(shì)值达到129亿元。持仓市值靠前的还有(yǒu)电子、石油石化、基础化工等行业。

阳光私募重仓股名单出炉

阳光(guāng)私募重仓哪些(xiē)公司？据(jù)数据宝统计，2023年末阳光(guāng)私(sī)募持(chí)仓市(shì)值超(chāo)亿元，且持仓占(zhàn)流通股比例超(chāo)5%的公司有42家。

这些上市公司中(zhōng)，阳(yáng)光私募新进前十大(dà)流(liú)通股东的是(shì)*ST全筑(zhù)、*ST金(jīn)一、中国海油、帝科股份、茶花股(gǔ)份(fèn)、迈威生物、万通发展。和2022年相比，*ST全筑、*ST金一、帝科股份(fèn)、茶(chá)花股份2023年净利润均扭亏为盈。油气巨头中国(guó)海(hǎi)油2023年净利润同比下滑12.6%，迈威生(shēng)物、万通发展(zhǎn)净利(lì)润为续亏状态。

阳光私募重仓的42家公司中，持(chí)仓比例较上个季(jì)度末提(tí)升1个百分点以上的公司有11家，包括天玛智(zhì)控、西高院、京(jīng)基智(zhì)农、侨源(yuán)股份、密封科技等，其中7家公司2023年净利(lì)润实现同比(bǐ)增长，如京基智农、孚日股份(fèn)、龙源电力、侨源股份、西(xī)高院净利润增速均(jūn)超20%，中自(zì)科技实(shí)现扭亏为盈。

高毅资产持续押注有色龙头(tóu)公司

国内(nèi)阳光私募基金众(zhòng)多，往往明星私募更易引(yǐn)起投资者关注。作为国内私(sī)募顶流，高毅资产持仓动向近(jìn)期浮出水面。

据数据宝统计，2023年末(mò)，高毅资产旗下基金合计(jì)持仓A股公司25家，合计持仓市值达到250.64亿元。

在市值偏好上，高毅(yì)资产对大市值的公司更加青睐。数据显示，上述25家公司A股市值(zhí)均值接近(jìn)600亿元。A股
市值超过(guò)百(bǎi)亿元的有22家，占比达到88%，这一比例是(shì)阳光私募整体3倍以上。

单只股(gǔ)票来看，高毅(yì)资产持仓市值最高(gāo)的是紫金矿业，2023年末持仓市值达到(dào)87.07亿元(yuán)。该(gāi)公司2023年实现营收2934亿元，净利(lì)润211亿元；报告期(qī)内，公司矿产(chǎn)铜(tóng)实现历史性重大突破，成为亚洲唯一矿产铜产(chǎn)量破百万(wàn)吨大关矿企，位居全球(qiú)前五。在铜(tóng)价大幅(fú)上涨的背景下(xià)，紫(zǐ)金矿业今(jīn)年(nián)以来股价持(chí)续走高，4月19日盘中股价创(chuàng)历史新高(gāo)。

高毅资产持仓市值超 10亿元的公司还有京东方A、中(zhōng)国铝(lǚ)业
、同仁堂、万华化学、宝(bǎo)丰能源、中(zhōng)炬高新(xīn)。