阳光私募看好传统行业 重仓42家公司股票

证(zhèng)券时报(bào)记者 梁谦刚

在A股市场，阳光私募(mù)基金以其独(dú)特的投资策略和灵活(huó)的操作方式，成为投资者关注 的焦点。随着A股(gǔ)上市(shì)公司年报披露(lù)进入高峰期，阳光私募2023年四季度的持仓动向也逐步明晰。

据证(zhèng)券时报(bào)·数据宝统计，截至(zhì)4月19日，合计(jì)399家公司前十大流通(tōng)股东名单出现阳光私募的身影，合计持仓(cāng)市值1119亿元。

阳光私(sī)募配置

侧重传统行业

从市(shì)值范围来看，阳光私募持仓股(gǔ)票(piào)的市值分布广泛，从(cóng)数亿元到上千亿元不等。例如，6只千亿市值以上的龙头公司(sī)如贵州茅台、紫金(jīn)矿业(yè)、万华化学、京东方A、宝丰能源、恒力石(shí)化名(míng)列其
中。一些(xiē)A股市值不足(zú)10亿元的公司(sī)，如海能技术、力佳科技、新赣江、太湖雪、派(pài)特尔等。这表明阳(yáng)光(guāng)私募(mù)在资(zī)产配置上既有重点布局大盘股，也(yě)不乏对小盘股的关注(zhù)。

分行业来看(kàn)，机械设备、电(diàn)子、基础化工、汽车和医药生物等行业入围公司数量均超30家，持(chí)仓市值也相对较大。这(zhè)可能与这(zhè)些(xiē)行业的(de)市场(chǎng)前景、技术革新和政策支持有关，显示出阳光私募基金对(duì)高成长性行(xíng)业(yè)的关注。

总(zǒng)的来看，阳光私募
持仓市(shì)值最大的行业是食(shí)品饮料，达到281.2亿元(yuán)；其次是有色(sè)金属(shǔ)行业(yè)，持仓(cāng)市
值达到129亿元。持仓市值靠前的还有电子、石(shí)油石化、基础化(huà)工等行 业。

阳光 私募重仓股

名单出炉

阳光私募重仓哪些公司(sī)？据数据宝统计，2023年末阳光
私募持仓市值超亿元，且持仓占流通股比例超5%的(de)公司有42家。

这些上市公(gōng)司中，阳光私募新进前(qián)十大流通股东(dōng)的是*ST全筑、*ST金(jīn)一、中国海油、帝科股份、茶花股份、迈威生物、万通发展。和2022年相比(bǐ)，*ST全筑、*ST金一、帝科股份、茶花股份2023年净(jìng)利润均扭亏为盈。油气巨头中国海油2023年(nián)净(jìng)利润同比下滑12.6%，迈威(wēi)生物、万通发展净(jìng)利润为续亏状态。

阳光私募重(zhòng)仓的42家公司中，持仓比例较上个(gè)季度末提升1个百
分点(diǎn)以上的(de)公司有11家，包括天玛智控、西高院、京基智农、侨源股份、密封科技等，其中7家公司2023年净利润实现同比(bǐ)增长，如京基智(zhì)农、孚日股份、龙源电力
、侨源股份、西高院净利润增速(sù)均超20%，中自科技实现扭亏为盈。

高毅资产持续

押注有色龙头公司(sī)

国内阳光私
募基(jī)金(jīn)众(zhòng)多，往往明星私(sī)募更易引起投资(zī)者(zhě)关注。作(zuò)为(wèi)国内
私募顶流，高(gāo)毅(yì)资产持仓动向(xiàng)近期(qī)浮出水面。

据数(shù)据宝统计，2023年末，高毅资产旗下基金合计持仓A股公(gōng)司(sī)25家，合计持仓市值达到250.64亿元。

在市值偏好上(shàng)，高(gāo)毅资产对(duì)大市值的公司(sī)更加青睐。数据显示，上述25家公
司A股市值均值接近600亿元。A股(gǔ)市值超(chāo)过百亿元的有22家，占比达到88%，这一比例(lì)是阳光私募整体3成都：符合条件的人才 可享受商品住房预留房源支持倍以上。

单只股票来看(kàn)，高毅资产持仓市 值最高的是紫金(jīn)矿业，2023年末(mò)持仓市值达到87.07亿(yì)元。该公司(sī)2023年实现(xiàn)营收2934亿元，净利润(rùn)211亿元；报告期内，公司矿产铜实现历史性重(zhòng)大突破，成为(wèi)亚洲(zhōu)唯一矿产铜产量破百万吨大关矿企，位居全球前五。在铜价(jià)大(dà)幅上(shàng)涨的背景下，紫金(jīn)矿业今年以来(lái)股价持续走 高，4月19日盘(pán)中股价创历史(shǐ)新高。

高毅资产持仓市值超10亿元(yuán)的公司还有京东(dōng)方A、中国铝业、同仁堂、万华化学、宝丰能源、中炬高新。

通常(cháng)而言，1家(jiā)机构长期持有的公司，无疑是对其基本面
和未来前景的认可。

据(jù)数据宝统计，按报告期计(jì)算，8家公司连续8个 报告期以上获得高毅资产持仓(cāng)，分别包括紫金矿业、同仁堂、利安隆、天地(dì)科技、信邦制药、航天电(diàn)器、中国巨石、华秦科技。

持仓(cāng)周期最长的是紫金(jīn)矿业，已连续18个报告期获得高毅资产持仓。数(shù)据显示，高毅资产于2019年三季(jì)度(dù)末首次现(xiàn)身(shēn)紫(zǐ)金矿业前十大流通股东，从2019年10月(yuè)1日起算，迄今累计涨幅达到5.12倍。

证券时报记者 梁谦刚(gāng)

在(zài)A股(gǔ)市场，阳光私募(mù)基(jī)金以其独特的投资策(cè)略和灵活的(de)操作方式，成为投资者(zhě)关(guān)注(zhù)的焦点。随 着A股
上市公司年报披露进入高峰期(qī)，阳(yáng)光私募2023年四季度的持仓动向也逐(zhú)步明晰(xī)。

据证券时报 ·数据宝统计，截至4月19日(rì)，合计399家公司前十大流通股东名单出现(xiàn)阳(yáng)光私募的身影，合计持仓市值1119亿元(yuán)。

阳光私募配置侧重传统行业

从市值范围来看，阳光私募持仓股票的(de)市值分布广泛(fàn)，从数亿元到上千亿元不等。例如，6只(zhǐ)千(qiān)亿市值以上的龙头公司如贵州茅台、紫金矿业、万华化学、京东(dōng)方A、宝丰能源、恒 力石化名列其中。一些A股(gǔ)市值不足10亿元的公司，如海(hǎi)能技术、力佳科(kē)技(jì)、新赣江、太湖雪(xuě)、派特尔等。这表明阳光私募在资产(chǎn)配置上既有重(zhòng)点布局大盘股，也不乏对小盘股(gǔ)的关注(zhù)。

分行(xíng)业来看，机械设备、电子、基础化工、汽(qì)车和医(yī)药生物等(děng)行业入围公司数量均(jūn)超30家，持仓(cāng)市值也相对较大。这可(kě)能与这些行业的(de)市场前景、技术革新和(hé)政(zhèng)策支(zhī)持(chí)有关，显示出阳光私募基金对高(gāo)成长(zhǎng)性行业的关注。

总(zǒng)的来看，阳光私募持仓市(shì)值最大(dà)的行业是食品饮料，达(dá)到281.2亿元；其次是有色金属(shǔ)行(xíng)业，持仓市值达到129亿元。持仓市值靠前的还有电子(zi)、石油石化、基础化工等行业。

阳光私(sī)募重仓股名单出炉

阳光私募重仓哪(nǎ)些公司？据(jù)数据宝统计(jì)，2023年末阳光(guāng)私募持仓市值超亿元，且持仓占流通股比例超5%的公司有42家。

这(zhè)些上市(shì)公司(sī)中，阳光私募新进前十大(dà)流(liú)通股东的是*ST全筑、*ST金(jīn)一、中国海油(yóu)、帝科股(gǔ)份、茶(chá)花股份、迈(mài)威生物、万通发展(zhǎn)。和2022年(nián)相比(bǐ)，*ST全筑、*ST金一、帝科(kē)股份(fèn)、茶花股份2023年(nián)净利润(rùn)均扭(niǔ)亏为盈。油气巨头中国海油(yóu)2023年净利(lì)润同比下滑12.6%，迈威(wēi)生(shēng)物(wù)、万通发(fā)展净利(lì)润为续亏状态。

阳光私募重仓的42家(jiā)公司中，持仓比例较(jiào)上个季(jì)度末提升1个(gè)百分点以上的(de)公司有11家，包括(kuò)天玛智控、西高院、京基智农、侨源股份、密封科(kē)技等(děng)，其中7家(jiā)公司2023年净利润实现同比增长，如京基智农、孚日股份(fèn)、龙源(yuán)电力、侨源股份、西高院净利润增速均超20%成都：符合条件的人才 可享受商品住房预留房源支持，中自科技实现扭亏为盈(yíng)。

高毅资产持续押注有色龙(lóng)头公司

国内阳(yáng)光(guāng)私募基金(jīn)众多(duō)，往往明星私募更易(yì)引起(qǐ)投资者关注。作为国内(nèi)私募顶(dǐng)流(liú)，高毅资产持仓动向近期浮出(chū)水面。

据数据宝统计，2023年末，高毅资产旗下基金合(hé)计(jì)持仓A股公司25家，合(hé)计持仓市值达到250.64亿元。

在市值偏(piān)好上，高毅资产对大市值的公司更加青 睐。数据显示，上述(shù)25家公司A股市值均值接近600亿元。A股市值超过百亿元的有22家，占比达到88%，这一比例是阳光私募整体3倍(bèi)以(yǐ)上 。

单只股票来看，高(gāo)毅资产持仓市值最高的是紫金矿业，2023年末持仓 市值达到87.07亿元。该公司2023年(nián)实现(xiàn)营收2934亿元(yuán)，净利润211亿元(yuán)；报告期内(nèi)，公司(sī)矿产铜实现历史性重大突破，成为亚洲唯(wéi)一矿产铜(tóng)产量破百万吨大关矿(kuàng)企，位居全球前(qián)五。在铜价大幅上(shàng)涨的背景下(xià)，紫金矿业今年(nián)以来股价持续走高，4月19日盘中股价创历史新高。

高毅资产持仓(cāng)市值超10亿元的公司还有京东方(fāng)A、中(zhōng)国铝业(yè)、同仁堂、万华(huá)化学、宝丰(fēng)能源、中炬高新。

通(tōng)常而言，1家机构(gòu)长期持有的公司，无疑是对其基本(běn)面和未来前景的认可。

据数据宝统计，按报告期(qī)计算，8家公司连续8个报告期以(yǐ)上获(huò)得(dé)高毅资产持仓，分别包括紫金矿业、同仁堂、利安隆、天地科技、信(xìn)邦制药、航天电器、中国巨(jù)石、华秦科技(jì)。

持(chí)仓周期最
长的是紫金矿业，已(yǐ)连续18个报告期获得(dé)高毅(yì)资产持仓。数据显示，高毅资产于2019年三季(jì)度末首(shǒu)次现身紫金(jīn)矿业前十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)，从(cóng)2019年(nián)10月1日起算，迄今(jīn)累(lèi)计(jì)涨幅达(dá)到5.12倍。

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