一季(jì)度，以(yǐ)电(diàn)影(yǐng)《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴(bā)巴两(liǎng)只(zhǐ)中概(gài)股已经成为(wèi)其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不(bù)仅在(zài)地缘政治风险(xiǎn)中持续看好中概互联网公司(sī)持续的估值(zhí)修(xiū)复，也(yě)显(xiǎn)示出对中国消费和经济(jì)复苏的(de)信心(xīn)。

　　大举加仓中概(gài)电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向(xiàng)以逆向(xiàng)投资而(ér)闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中期(qī)大举押注房地产泡沫后(hòu)在金融危机时期一举成名。他还(hái)因在(zài)游戏驿站成为热门股之(zhī)前押(yā)注该公(gōng)司而闻名，去(qù)年还做空了(le)埃隆·马斯克的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投资(zī)从2022年四季度开始。随(suí)着疫情管(guǎn)控优(yōu)化和中国(guó)经济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴和京(jīng)东(dōng)，其持(chí)有的京东达到25万(wàn)股，价值(zhí)1100万美元(yuán)，增幅(fú)2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增(zēng)持(chí)京(jīng)东17.5万(wàn)股，这在其投资组合中的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金(jīn)还增持阿里巴巴(bā)5万股，在投资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为第二(èr)大(dà)重仓(cāng)股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二(èr)。

　　自二季度以来，两大电商(shāng)股的走势(shì)并(bìng)没有完全逆转，但近期电商股价走势(shì)已(yǐ)经显(xiǎn)示出积极趋(qū)势(shì)，尤其是京东一(yī)季度扭亏为盈和管理层(céng)积极的表态，更加激发(fā)了市(shì)场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消费复(fù)苏的信(xìn)心也反映在(zài)对美国大型珠(zhū)宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至组(zǔ)合(hé)9％，成为(wèi)其第一季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一(yī)季度也(yě)是(shì)“大空头”巴里(lǐ)大举买入银行股(gǔ)的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名(míng)银(yín)行的突然(rán)倒(dào)闭促使(shǐ)地区银(yín)行的(de)客(kè)户纷纷提(tí)取存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对银行进一(yī)高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来步倒(dào)闭(bì)的担忧(yōu)，引(yǐn)发银行(xíng)股大幅下跌，并加(jiā)剧了(le)人们(men)对金(jīn)融危机和信贷(dài)紧(jǐn)缩(suō)的担忧。

　　这(zhè)位以“大(dà)空头(tóu)”闻名的(de)投资(zī)者上个季度增持了第(dì)一(yī)共和银行、西太平洋合众银(yín)行、阿莱恩斯西部银行(xíng)、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份。他还购买了其他(tā)金(jīn)融股，特(tè)别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的(de)股价并没有立即走出(chū)漩涡。根(gēn)据监管备案(àn)文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行(xíng)股(gǔ)票(piào)，价值约(yuē)200万(wàn)美(měi)元。 第一共和(hé)银(yín)行股价今年以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易所表示(shì)， 将启动第一共和银行的股票退市程(chéng)序(xù)，这家(jiā)银行在被摩根(gēn)大通收购其大部分资产之前已被监管机构(gòu)接(jiē)管(guǎn)。

　　其它一些地区银行股的股价也(yě)仍深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了(le)25万股西太(tài)平(píng)洋(yáng)合众(zhòng)银(yín)行，随着银(yín)行业陷入更广泛动(dòng)荡，该(gāi)股股价今年已下跌近77％。

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