国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的(de)财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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