私募大佬葛卫(wèi)东的(de)持股动向(xiàng)，一(yī)向备受投资者(zhě)关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最新持(chí)股动(dòng)向清(qīng)晰地(dì)呈现在投资者面(miàn)前(qián)。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳理A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报发(fā)现，葛卫东在(zài)8家(jiā)上市公司前(qián)十大流通股东或前十(shí)大股东名单中现(xiàn)身。与2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛卫东从安(ān)恒(héng)信息前十大(dà)流通(tōng)股东名单中退(tuì)出，减持(chí)了兆易创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的(de)持股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的新(xīn)进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入股）。截(jié)至2022年年(nián)底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫东(dōng)出现在(zài)9家上市公司前十大(dà)流通股东或前十(shí)大(dà)股东名单(dān)中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛(gé)卫东在短(duǎn)暂退出(chū)后，再次出现在(zài)安恒信息前十(shí)大流通股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)兆(zhào)易创新(xīn)、科大讯飞、奇(qí)安(ān)信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的(de)持(chí)股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔(tī)除新(xīn)进股安恒(héng)信(xìn)息的影响，其持(chí)股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开(kāi)始(shǐ)频频出现在A股上市(shì)公(gōng)司前十大(dà)流通股东或(huò)前十大(dà)股东名单(dān)中，参与(yǔ)方(fāng)式包括定(dìng)增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成(chéng)长股，尤其是科技股，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半导(dǎo)体等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛(gé)卫(wèi)东的(de)前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东(dōng)对这(zhè)两只股票的持仓保持(chí)不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四(sì)季度(dù)，葛卫东便出现在(zài)科(kē)大讯飞前十大股东名单(dān)中(zhōng)，到(dào)2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰值，持(chí)股比(bǐ)例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有7个季(jì)度进(jìn)行了减持操(cāo)作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动，随后一(yī)路拉升(shēng)，累计(jì)涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价(jià)继(jì)续上行(xíng)，4月4日(rì)盘中一(yī)度突破(pò)70元/股关口，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为(wèi)第二大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞(fēi)是(shì)今年一季(jì)度葛卫东持(chí)股市值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一(yī)季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数(shù)量(liàng)较2022年(nián)年(nián)底保持不(bù)变，但得益(yì)于(yú)今(jīn)年一季度股价暴涨，持股市值快速抬(tái)升，共(gòng)增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科(kē)大讯飞一季(jì)度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元，较去年同期(qī)下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利润与扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的净(jìng)利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释(shì)称，公(gōng)司业绩下(xià)滑的原因有三方(fāng)面：第(dì)一，由于(yú)去(qù)年12月份和今年1月份(fèn)特殊(shū)的社会经济客观环(huán)境，当期无(wú)法推(tuī)进项目(mù)进程(chéng)和合同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较多大项目在一(yī)季度的签单、实(shí)施、交付(fù)、验收等工作(zuò)进程出现了延(yán)迟(chí)，影响了收入(rù)的实(shí)现进度。第二(èr)，公司2019年被列入美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供应(yīng)链(liàn)到相(xiāng)关的(de)合(hé)同签署需要调整的过程，经过去(qù)年四季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度的努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整已基(jī)本完成(chéng)。第三(sān)，面(miàn)对认知智(zhì)能技术阶跃(yuè)带来的重大机(jī)遇，公司依托认知智能(néng)全国(guó)重点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式发布(bù)讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目的新增投入一定(dìng)程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑(huá)，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司在(zài)国产替代和业务开拓上的(de)进(jìn)展(zhǎn)，预计从二(èr)季度开始将实(shí)现收入和毛(máo)利正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东(dōng)第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股(gǔ)票之(zhī)一，早在2018年(nián)二季度便开始布局。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆(zhào)易创新(xīn)，减持(chí)数量分别(bié)为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启(qǐ)阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月初(chū)一度触及(jí)9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然一季(jì)度(dù)兆易创新股(gǔ)价大(dà)涨，但业绩(jì)也下滑明(míng)显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易(yì)创新营业收(shōu)入(rù)13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑(huá)，兆易(yì)创新称，芯片(piàn)产(chǎn)品市场需(xū)求下降(jiàng)，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同比减少3.56抖音里面朋友是什么意思 抖音朋友必须是互关吗亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)解释称，主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都能(néng)精(jīng)准出击(jī)、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源概(gài)念股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股价却(què)一路走(zǒu)低，去(qù)年四季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季(jì)度分(fēn)别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷(mí)态(tài)势，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴随(suí)股(gǔ)价(jià)的(de)下(xià)行(xíng)和浮亏的增加，葛(gé)卫东也(yě)在去年四季度(dù)和今年一(yī)季度分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截(jié)至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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