国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同(t叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜óng)时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓叮当镯一般是什么材质，叮当镯为什么那么便宜标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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