国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng限制高消费坐飞机技巧 限制高消费真的坐不了飞机吗)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名(míng)持(chí)仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季(jì)度(dù)获(huò)利了结(jié)一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观(guān)评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持(chí)较多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(限制高消费坐飞机技巧 限制高消费真的坐不了飞机吗gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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