私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的持(chí)股动向，一向备受(shòu)投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈现在(zài)投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳(shū)理(lǐ)A股上市公(gōng)司(sī)2022年年报发现，葛(gé)卫(wèi)东在8家(jiā)上市(shì)公司前十大流通股东或(huò)前十(shí)大股东名(míng)单中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛(gé)卫东从安恒信息前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)名单(dān)中退出，减持了(le)兆易创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐(xié)波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持(chí)股(gǔ)保(bǎo)持不变，湘电(diàn)股份(fèn)是(shì)唯一(yī)的(de)新进股（2022年11月通过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年(nián)年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司(sī)前十大流通股东或前(qián)十大股东(dōng)名单中。与2022年(nián)年报相(xiāng)比，葛卫东在(zài)短暂退出(chū)后，再(zài)次出现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆(zhào)易创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵不(bù)动(dòng)”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿(yì)元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息的影响，其正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗(qí)持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开(kāi)始(shǐ)频频出(chū)现(xiàn)在A股上(shàng)市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中，参与方式(shì)包(bāo)括定增、二(èr)级市场(chǎng)买入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤(yóu)其是科技(jì)股，例如软件、半(bàn)导体(tǐ)等(děng)行(xíng)业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙(lóng)头股，期末持(chí)股(gǔ)市值分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市(shì)场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四(sì)季度(dù)，葛卫(wèi)东便出(chū)现在科大讯(xùn)飞前十大(dà)股东名单中(zhōng)，到(dào)2020年二季度末，持股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季(jì)度(dù)中(zhōng)，有7个季度进行(xíng)了减持操作，累计(jì)减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的(de)大(dà)牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大(dà)讯飞是(shì)今(jīn)年一季度葛卫东(dōng)持股市值(zhí)大(dà)涨的最大“功臣”。截(jié)至今(jīn)年一季度末(mò)，葛(gé)卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科(kē)大(dà)讯飞股票，尽管持(chí)股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表现惨淡。一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润(rùn)与扣除非(fēi)经常性损益的净利(lì)润分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司(sī)业绩下滑的原(yuán)因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当期无(wú)法推(tuī)进项(xiàng)目进程和合同签(qiān)署等工作(zuò)，随后又面临春节假(jiǎ)期(qī)，较多大(dà)项目在(zài)一季度的签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限施(shī)压(yā)，从供应链到相关的合同签署(shǔ)需要调(diào)整的过程，经(jīng)过去(qù)年四季度和(hé)今年一季度的努力，主(zhǔ)要调(diào)整已基本完成。第三，面对(duì)认(rèn)知(zhī)智能(néng)技术阶跃带(dài)来的重大机(jī)遇，公(gōng)司依托认(rèn)知(zhī)智能全国重点实验(yàn)室的长期(qī)积累，于(yú)2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认(rèn)知(zhī)智(zhì)能大模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布(bù)讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目的(de)新增投入一定(dìng)程度(dù)上影(yǐng)响(xiǎng)了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩(jì)下(xià)滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞(fēi)并不悲观。科大(dà)讯(xùn)飞认(rèn)为，基于(yú)公司在国(guó)产替代和业(yè)务开(kāi)拓(tuò)上的(de)进(jìn)展，预计从(cóng)二季度开始将实现收入和毛(máo)利正向增长，并有信心实现(xiàn)全(quán)年(nián)高质(zhì)量增长的目标(biāo)。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大重仓股，也(yě)是(shì)其长期(qī)持(chí)有的股票之一，早(zǎo)在(zài)2018年二季度便开始布(bù)局。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新股票，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去年年(nián)底没有变化(huà)。不过，正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗从2021年(nián)三(sān)季度(dù)至2022年(nián)四(sì)季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去(qù)年(nián)10月(yuè)底下探两年低(dī)位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今(jīn)年4月(yuè)初一度触及(jí)9个月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去年四(sì)季(jì)度正实数包括0吗包括负数吗，正实数包括零吗和今年(nián)一季度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似(shì)，虽(suī)然一季度兆易创新(xīn)股价(jià)大涨，但业绩(jì)也下滑明(míng)显(xiǎn)。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求(qiú)下降，本季度营(yíng)业收入同比(bǐ)减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务(wù)收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创新(xīn)解释称，主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在每只股票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一路(lù)走(zǒu)低，去年四季度(dù)和今年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价(jià)仍(réng)未摆脱(tuō)低迷态(tài)势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年(nián)最(zuì)低位。

　　伴随(suí)股价的下(xià)行和浮(fú)亏(kuī)的增加，葛卫东也在去年四季度和今(jīn)年一季度分别减持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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