私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一(yī)向(xiàng)备(bèi)受(shòu)投资者关(guān)注(zhù)。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上市(shì)公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新持股(gǔ)动向清(qīng)晰(xī)地呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市公司(sī)前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)或(huò)前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中现身(shēn)。与2022年三(sān)季(jì)报(bào)相比，葛(gé)卫东从安恒信(xìn)息前(qián)十大流通(tōng)股东名单中退出，减持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波(bō)，对科大讯飞、移远通(tōng)信的持(chí)股保持不变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公(gōng)司(sī)一季报显示(shì)，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或(huò)前十(shí)大股(gǔ)东名(míng)单(dān)中。与(yǔ)2022年(nián)年报(bào)相比，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)短暂退出(chū)后，再(zài)次出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆(zhào)易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除(chú)新进股安(ān)恒信息的影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始(shǐ)，葛卫(wèi)东开始频频(pín)出现(xiàn)在(zài)A股上市(shì)公司前(qián)十(shí)大流(liú)通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)，参(cān)与方式包括定(dìng)增(zēng)、二级市场(chǎng)买入(rù)等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入(rù)后往(wǎng)往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓(cāng)股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮(fú)盈合(hé)计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于(yú)一季度葛(gé)卫(wèi)东(dōng)对这两只股票的(de)持仓保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在2017年(nián)四季度，葛(gé)卫东便出现在科(kē)大(dà)讯飞前十大股东粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思(dōng)名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值，持股(gǔ)比例(lì)为2.33％。随后，葛卫(wèi)东(dōng)开启(qǐ)了减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个(gè)季度(dù)进行了减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价(jià)从33元(yuán)/股一线启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初，科大(dà)讯飞(fēi)股价继(jì)续上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度突(tū)破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科(kē)大讯飞是今(jīn)年一季度(dù)葛(gé)卫东持(chí)股市值大涨的(de)最(zuì)大(dà)“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯飞股票，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底保持不变，但得益于今年一季(jì)度(dù)股(gǔ)价暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相(xiāng)比(bǐ)，科(kē)大讯飞一季度(dù)业(yè)绩表现惨淡。一季报(bào)显示(shì)，报告期(qī)内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东(dōng)的净利(lì)润与扣除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑的(de)原因(yīn)有三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和(hé)今年1月份特殊的社会经济客观环(huán)境，当期无法推(tuī)进(jìn)项目进程和合同签署等(děng)工作，随粤语顶你个肺是脏话吗，顶你个肺真正意思后又面(miàn)临春节(jié)假期(qī)，较多(duō)大项目在一(yī)季度的签单、实施、交付、验收等(děng)工作(zuò)进程(chéng)出(chū)现(xiàn)了延迟(chí)，影(yǐng)响(xiǎng)了收入(rù)的(de)实(shí)现(xiàn)进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限(xiàn)施压(yā)，从供(gōng)应链(liàn)到相关的合同(tóng)签(qiān)署需要调整的过程，经过去(qù)年四(sì)季(jì)度和今年(nián)一季度(dù)的努(nǔ)力，主要调(diào)整已基本完成。第三(sān)，面对认(rèn)知智(zhì)能技术阶(jiē)跃带来的重大(dà)机遇，公司依托认知智能全国重点实验室的长期积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启(qǐ)动了(le)“1+N认知智能大(dà)模(mó)型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞(fēi)星火大模型，攻关项目(mù)的新增投入一定程度上(shàng)影响了当(dāng)期(qī)利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于未(wèi)来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在国(guó)产替(tì)代(dài)和业务开(kāi)拓上的进展，预计从(cóng)二季度(dù)开始将实现收入和毛利(lì)正向(xiàng)增长，并有信(xìn)心实现全年高(gāo)质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也是其长期(qī)持有的(de)股票之一，早(zǎo)在2018年二季度便开始布局。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新股票，占(zhàn)总股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底(dǐ)没有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易创新，减(jiǎn)持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上，在去(qù)年10月底(dǐ)下探两年低(dī)位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股(gǔ)价逐(zhú)渐走出(chū)低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月(yuè)初一度触(chù)及9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度，兆易(yì)创新股价(jià)分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今年(nián)一(yī)季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市(shì)场需求(qiú)下降，本季度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务(wù)收入(rù)同比减少(shǎo)3.56亿元，传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降(jiàng)，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每(měi)只(zhǐ)股票上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股(gǔ)票上被套(tào)牢(láo)。以新能源概(gài)念股容百(bǎi)科技为例，葛卫(wèi)东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百(bǎi)科技股价却一(yī)路走低(dī)，去年四季(jì)度和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容百科技(jì)股价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷态(tài)势，4月25日盘中(zhōng)最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价(jià)的下行和浮亏的增(zēng)加，葛(gé)卫东也在去年(nián)四季(jì)度(dù)和(hé)今年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持77.19万(wàn)股，截(jié)至一季度末(mò)，持股市(shì)值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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