因市场需求(qiú)减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（华大基因是国企吗603986），一季度归母净利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减持(chí)该公(gōng)司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场(chǎng)需(xū)求(qiú)疲软影响，而微(wēi)控制器(qì)业务收入增(zēng)加(jiā)得益于公司多元化(huà)产品布(bù)局，其(qí)来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益增(zēng)加。另(lìng)一(yī)方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和研(yán)发(fā)费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务(wù)主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了较高的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创(chuàng)新通(tōng)过(guò)差异(yì)化产(chǎn)品需(xū)求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着(zhe)公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海华大基因是国企吗力(lì)士和美国的美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则(zé)将小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的双(shuāng)位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基金公(gōng)司(sī)旗下被(bèi)动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股(gǔ)东变化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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