国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗)元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓(cāng)总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗)到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全(quán)边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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