国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是(s韬光养晦避其锋芒什么意思，避其锋芒下一句怎么说hì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美(m韬光养晦避其锋芒什么意思，避其锋芒下一句怎么说ěi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产(c韬光养晦避其锋芒什么意思，避其锋芒下一句怎么说hǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的估值下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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