金融(róng)界5月15日消息(xī) 主题行情“中特估”的衍生升级(jí)版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证报发布一则重(zhòng)磅消息，再次点燃了“中特估”概(gài)念股(gǔ)的情绪。

　　据上证(zhèng)报表示，由上海(hǎi)证券交(jiāo)易所主办、工商银(yín)行承办的“沪(hù)市金融业专(zhuān)题(tí)座谈会”将在本周三召开。此次会(huì)议(yì)讨论的重(zhòng)要(yào)内容为“在服务中国式现代化中促(cù)进金(jīn)融业估(gū)值提升和高质(zhì)量(liàng)发展(zhǎn)”。参会机构包括银(yín)行、保险、基金和券(quàn)商(shāng)人士(shì)。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷(fēn)认为这(zhè)是“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融(róng)股(gǔ)，大金融板块开(kāi)启加速键，券商、保(bǎo)险、银(yín)行股等都有出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大(dà)证券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华(huá)林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的(de)中(zhōng)国人(rén)寿一度冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平(píng)安(ān)涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大行午后集体翻(fān)红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块(kuài)的(de)集体发(fā)威下，上证综指午后迅速翻(fān)红，深(shēn)成指和(hé)创(chuàng)业板一路(lù)高奏凯歌。最终(zhōng)收盘(pán)，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报(bào)2299.93点(diǎn)，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间(jiān)看(kàn)法并(bìng)不(bù)相同 中信证券(quàn)：主题交易顶峰已过(guò)

　　对于中(zhōng)特估的后续(xù)走势，机构之(zhī)间(jiān)的(de)看法并不(bù)相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部分(fēn)高分红国企(qǐ)标的近期显著盘整是对短期(qī)交易扩散(sàn)过快过多(duō)，股息支付能(nén我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意g)力相对(duì)较(jiào)弱板(bǎn)块(kuài)（如部分金融(róng)）做出(chū)的正常反应，而并非意味着整(zhěng)体高(gāo)分红(hóng)国企投资主题的结束。

　　光(guāng)大证券也指出，当前“中特估”主题的(de)安(ān)全边际(jì)和性价比仍相对较高，未来(lái)随着经(jīng)济的(de)逐步复苏(sū)，“中特估(gū)”主题行(xíng)情或仍具有较(jiào)强的持(chí)续性。从估值和交易拥挤(jǐ)度来看，当前“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题的安全边(biān)际和性价比仍(réng)相对较高。

　　但是(shì)中(zhōng)信证券则看法相对偏(piān)空。中信证券(quàn)研报表示，AI主题和“中特估(gū)”主题在4月中(zhōng)旬(xún)以来先后步入了(le)热度很(hěn)高、波(bō)动很大但是区(qū)间回报不明显的阶段，表现出(chū)典型的(de)板(bǎn)块内部博(bó)弈和消(xiāo)耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发继续(xù)低(dī)迷，4月新发(fā)规模(mó)为232.2亿元，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发(fā)规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配置型外资(zī)在(zài)4月净流出24.4亿(yì)元，是继去年10月(yuè)以来首次单月净流出，5月(yuè)截(jié)至12日恢复净流(liú)入75.8亿元，但较(jiào)前3个月(yuè)的平均水(shuǐ)平仍(réng)有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅(fú)仅与机(jī)构(gòu)持仓有关。

　　中信(xìn)证(zhèng)券研报表示(shì)，疫后经济(jì)全面(miàn)系(xì)我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮(lún)重新旋转需要时(shí)间和耐心(xīn)，主题交易(yì)是过高的经(jīng)济预期下修过程(chéng)中的阶段性(xìng)产物，过度博弈(yì)降低了市(shì)场定价的(de)有(yǒu)效性，但也(yě)提高了业绩驱动策略的潜在回(huí)报，主(zhǔ)题交(jiāo)易的顶(dǐng)峰已过，重回低(dī)位业绩驱(qū)动板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一(yī)股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比，有买(mǎi)方更加激进。据券商中(zhōng)国报道，有(yǒu)基金经理直言，中特估龙头在连(lián)续涨停后(hòu)已出现(xiàn)短期泡沫化，他(tā)一(yī)股也(yě)不想要。

　　该基金经理(lǐ)表示许(xǔ)多(duō)中(zhōng)特估的龙头股在当前位置对他而言(yán)没有配置(zhì)的吸引力(lì)，尽管(guǎn)从估(gū)值的(de)角度而(ér)言(yán)许多市场(chǎng)参与者可以(yǐ)给出许多个继续买入中特估(gū)的理由，但(dàn)当一只(zhǐ)中特(tè)估(gū)龙头股(gǔ)在两三个交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚(shèn)至(zhì)30%，意味着(zhe)资金已(yǐ)迫不及待(dài)在(zài)进行(xíng)抢筹码。从股(gǔ)票市场(chǎng)交易(yì)的直观(guān)判断，这代(dài)表(biǎo)着资金参与(yǔ)方的(de)短(duǎn)期泡沫化(huà)，过高的交易(yì)拥挤度(dù)意味着风(fēng)险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估”有好消(xiāo)息传来(lái)。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易(yì)日，5月(yuè)13日华(huá)泰柏瑞中证(zhèng)央(yāng)企红利(lì)ETF发布公告称，该基金累计(jì)有效认购(gòu)申请份额总额超(chāo)过20亿份发行上限，基金管理人将启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新央企股东回报ETF、招商中(zhōng)证国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF和汇添(tiān)富中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF于今日开(kāi)售，每(měi)只(zhǐ)产(chǎn)品的首募规模上限(xiàn)均为(wèi)20亿(yì)元(yuán)人民币。

　　事实上，不止新发(fā)基金(jīn)，今年以来，场内多只“中(zhōng)字(zì)头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企、国(guó)企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿(yì)元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年(nián)内资金净流入也逼近(jìn)10亿(yì)元(yuán)，规(guī)模(mó)增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市(shì)场规(guī)模增长倍数(shù)最高(gāo)的ETF。

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