国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热(冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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