国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依马云看未来商铺的前景然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实马云看未来商铺的前景质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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