国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的(de)观(guān)点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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