金(jīn)融界5月5日消(xiāo)息 央行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内地(dì)利率互(hù)换市场互联(lián)互通合作(zuò)。北向互换通下的交(jiāo)易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通(tōng)过北向互换(huàn)通开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额(é)度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银(yín)行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利(lì)率互换市场互联(lián)互通合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以(yǐ)下(xià)简称人民银行）、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监(jiān)察委(wěi)员会（以下简称(chēng)香港证监会(huì)）、香港金融管理局(jú)（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借(jiè)中心）（以下(xià)简(jiǎn)称外汇交易(yì)中心）、银行间市场(chǎng)清算(suàn)所股份有限公(gōng)司（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外(wài)结算有限公司（以下(xià)简称场外结算公司）开展香港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互通合作(zuò)（以下简(jiǎn)称“互换通(tōng)”），初期先(xiān)行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通过(guò)两地基础设(shè)施互联(lián)互通(tōng)参(cān)与内地(dì)银(yín)行间金融衍(yǎn)生品市场。自联(lián)合公告(gào)发布(bù)以来(lái)，“互换通”的各(gè)项准备工作进展顺利(lì)，“北向互换通”下(xià)的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺(shùn)利推出，现就(jiù)有关事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通”的(de)相关交易及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互(hù)换通”初期可交(jiāo)易品(pǐn)种为(wèi)利(lì)率互换产品，报价(jià)、交易及结算币(bì)种为(wèi)人(rén)此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与“北向互(hù)换通(tōng)”的境内(nèi)投资者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交(jiāo)易中(zhōng)心签(qiān)署报价商协议，并为(wèi)上(shàng)海清算(suàn)所利率互换集中清算业务的清算会员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的(de)境外投资者为符合(hé)人(rén)民银(yín)行要求(qiú)并(bìng)完(wán)成内地银(yín)行间债券市(shì)场准入备(bèi)案的(de)境外机(jī)构投(tóu)资者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向互(hù)换通”交易权限的(de)境外投资者需同时申请(qǐng)成为(wèi)场外结算公司的(de)清(qīng)算会员或(huò)该类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认(rèn)可的境外电子交易平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排：上海(hǎi)清算所和场外结算公司建立(lì)中央对手方清算机构互联互(hù)通(tōng)，共同(tóng)向(xiàng)境(jìng)内(nèi)外(wài)投资者(zhě)提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读向互换(huàn)通”开展利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后的名(míng)义本金(jīn)净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所与场(chǎng)外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互(hù)换通”资源池(chí)此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读。初期，上海(hǎi)清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司之间净头寸对(duì)应的“互换通”资源池(chí)风险敞口设(shè)定上限(xiàn)不超过(guò)人民币40亿元，后续(xù)可根据(jù)市场情况适(shì)时调(diào)整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港金管局已(yǐ)就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管(guǎn)合作(zuò)原则和具体安排达成共(gòng)识，并签署了《关(guān)于(yú)内地-香港债(zhài)券及(jí)衍生品市(shì)场相关事宜的谅(liàng)解备(bèi)忘(wàng)录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机构在债券及(jí)衍生品市场方面的监管合作安(ān)排和联络协商机制，共(gòng)同维护“互(hù)换通”的(de)正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公(gōng)平交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所(suǒ)和场外(wài)结(jié)算(suàn)公司(sī)应(yīng)当依法(fǎ)履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组(zǔ)织市场(chǎng)各方(fāng)有(yǒu)序开(kāi)展“北向互(hù)换通(tōng)”业务。清算会员应当遵(zūn)守相关监管规定及业务规则(zé)，加强(qiáng)内(nèi)部控制，防(fáng)范和控制风险，做(zuò)好投资者教育和(hé)服务，切(qiè)实维护投资者(zhě)合法权益。投资(zī)者应当充分了解(jiě)两(liǎng)地市场法律法规、业务规则和实践操作的差(chà)异，评估和控(kòng)制风(fēng)险，理性开(kāi)展相(xiāng)关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做好准备工作(zuò)，确(què)保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互(hù)换通”的投资者(zhě)可联系外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上(shàng)海清算所、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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