国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思)价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力(lì)等。目前(qián)行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当(dāng)时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思)仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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