国内(nèi)千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4微信二维码收款限额是多少，个人收款码一天可以收多少笔美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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