金(jīn)融(róng)界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启(qǐ)动香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合作。北向互(hù)换(huàn)通下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投(tóu)资者通过北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)开(kāi)展利(lì)率(lǜ)互换(huàn)交易在轧(yà)差(chà)后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将(jiāng)正(zhèng)式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地(dì)利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进(jìn)内地与香港(gǎng)金(jīn)融衍(yǎn)生(shēng)品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会(huì)（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称香港(gǎng)金管局）发布联合公告，同意(yì)中国外汇交易中(zhōng)心（全国银(yín)行间(jiān)同业(yè)拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易(yì)中心）、银行(xíng)间市场清(qīng)算(suàn)所股(gǔ)份有限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海(hǎi)清算所）和香(xiāng)港场(chǎng)外结算有限公司（以下简称场外结算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通(tōng)“北向互(hù)换通”，香港(gǎng)及(jí)其他国家和地区的境外投资者可通过两地基础(chǔ)设(shè)施互联互(hù)通参与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北(běi)向互换通”下的(de)交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及结算安(ān)排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通”初期可(kě)交易品种(zhǒng)为利率互换产(chǎn)品，报价、交易及结(jié)算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互换通”的(de)境内投(tóu)资者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报(bào)价商(shāng)协议，并为上海(hǎi)清(qīng)算所利率(lǜ)互(hù)换集中清算业务(wù)的清算会(huì)员或(huò)该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者为符合人民银行(xíng)要(yào)求并完(wán)成内地银行(xíng)间债(zhài)券市(shì)场准入备案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)。拟申请开通(tōng)“北(běi)向互换通”交易权限(xiàn)的境(jìng)外投资者需(xū)同时申请成为场外(wài)结算公司的(de)清算会员或该(gāi)类会(huì)员(yuán)的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(中国有多少万大军，中国多少万兵力pái)：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心与(yǔ)人民银行(xíng)认可(kě)的境外电子交易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上(shàng)海清算所和(hé)场外结(jié)算(suàn)公司(sī)建立中央对(duì)手方(fāng)清算机构互联互通，共同向境(jìng)内外投资者提(tí)供(gōng)清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部(bù)境外投资者通过“北向互换通(tōng)”开展(zhǎn)利率(lǜ)互换(huàn)交易在(zài)轧差(chà)后的名(míng)义本金(jīn)净中国有多少万大军，中国多少万兵力(jìng)额每日不超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外(wài)结算公司针对双方清算(suàn)所之间的风险敞口建立(lì)“互换(huàn)通”资源池。初期，上(shàng)海清算(suàn)所与场外结算(suàn)公司(sī)之(zhī)间净头寸(cùn)对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定上(shàng)限不超过(guò)人民币40亿(yì)元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局(jú)已就“互(hù)换通”涉及的跨境监管合(hé)作原则和具体安排达成(chéng)共(gòng)识，并签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品(pǐn)市(shì)场相(xiāng)关事宜的谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管机构在(zài)债券(quàn)及衍生(shēng)品市场方(fāng)面的监(jiān)管合作(zuò)安排和(hé)联络协商机(jī)制，共同维(wéi)护“互换通”的正(zhèng)常运行、金(jīn)融市场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所和场(chǎng)外结算公司应(yīng)当依法履行“互换通”下(xià)的各项职(zhí)责，组织市场各方有序开(kāi)中国有多少万大军，中国多少万兵力展“北向互换通”业务。清算会员应当(dāng)遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则，加(jiā)强内部(bù)控制，防范(fàn)和(hé)控制风险，做好(hǎo)投资者(zhě)教育(yù)和服务，切实维护投资(zī)者合法权益。投资(zī)者应当充分了解两地市场法律法规、业务规(guī)则(zé)和实践操作的(de)差异，评(píng)估和(hé)控制风险(xiǎn)，理性(xìng)开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工作，确(què)保“北向互换通(tōng)”顺利(lì)启动。有(yǒu)兴趣参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的投资(zī)者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算(suàn)公司为参(cān)与做准备(bèi)。

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