近期市场风(fēng)向变动(dòng)，北向资金调仓换(huàn)股，外(wài)资基金也纷纷行动。记(jì)者梳(shū)理发(fā)现，欧洲巨头(tóu)施罗德旗下三只旗舰基金同时大手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月底以来(lái)，宁王股价震荡上行(xíng)，虽较高(gāo)点仍有距离，但部分资金开始行动。透(tòu)露什么信(xìn)号？我们一起来看看(kàn)。

　　欧(ōu)洲(zhōu)巨(jù)头旗(qí)下三大基金同时行(xíng)动

　　施罗(luó)德(dé)旗下“施罗德(dé)国际精(jīng)选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元(yuán)。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基金(jīn)前十大(dà)重仓(cāng)股为中国平安(ān)、招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)、紫金矿业(yè)、宁德时(shí)代、贵州茅(máo)台(tái)、万华(huá)化学、鼎龙股份(fèn)、芒果超媒、海尔生(shēng)物。4月(yuè)，基金加(jiā)仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗(luó)德旗舰基金“施罗德国际精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台(tái)积电、腾(téng)讯(xùn)控股、阿里巴(bā)巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交(jiāo)所(suǒ)、银河(hé)娱乐(lè)、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁(níng)德(dé)时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德(dé)旗下另一只旗(qí)舰(jiàn)基金也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国际(jì)精(jīng)选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月(yuè)底(dǐ)，基(jī)金前十(shí)大重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德(dé)时代、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业(yè)、贵州茅(máo)台(tái)、深(shēn)圳国际。4月(yuè)，基金减持腾讯(xùn)控(kòng)股2％、减持(chí)阿里(lǐ)巴巴(bā)3.89％，减(jiǎn)持(chí)紫金矿业10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中国新(xīn)能源车产业链

　　同一(yī)家机构旗下三大旗舰基(jī)金(jīn)同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资(zī)料显示(shì)，这(zhè)三只基金中，施罗(luó)德国际精选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精选基金大中(zhōng)华(huá)和(hé)施(shī)罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的(de)基金材料中并未解释为(wèi)何基金在4月大(dà)手笔加仓宁德时代。不过，记(jì)者梳理发现，施罗德(dé)对(duì)中国新能源车产(chǎn)业(yè)链的看重(zhòng)是(shì)一以贯之的。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份研(yán)究日志中解释(shì)道：长期来看(kàn)，关(guān)注(zhù)三(sān)大主题。一(yī)是电动车供应链；二是(shì)技术(shù)自主可控；三(sān)是(shì)医疗健(jiàn)康基础设(shè)施。

　　为何看好电(diàn)动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化的影响(xiǎng)日益显现(xiàn)，全球(qiú)各(gè)国的脱碳行动变得(dé)越(yuè)来越重要。转(zhuǎn)向电(diàn)动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一个方面。中(zhōng)国(guó)在(zài)这方面为投资者提(tí)供了(le)重要的机会。中国在电动汽车价值链的供应方面是全球的领导者，同时中国对成品车(chē)辆的需求(qiú)方面(miàn)也(yě)占(zhàn)据(jù)重(zhòng)要(yào)地位。可能很多人不知(zhī)道的是，全球2022年(nián)销售的所有电动汽车中，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整车制造之外，中国也是全球(qiú)电动车基(jī)础设(shè)施最(zuì)完善的(de)国家之一。以(yǐ)充(chōng)电桩为例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧(ōu)洲是(shì)16、美(měi)国是16、印度是(shì)25、巴西(xī)是(shì)28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在电动汽车供应(yīng)链中，有许(xǔ)多公司正在在各自的领域(yù)中建立主导(dǎo)地位，以某(mǒu)智能(néng)组件(jiàn)为例，它是(shì)电动(dòng)汽车中用(yòng)于电(diàn)池(chí)和电(diàn)机温控的关键组件的生(shēng)产商。该公司在空调阀行业全球市场占有(yǒu)约(yuē)60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥有(yǒu)超过90％的市场份额(é)。客(kè)户包括特斯拉等(děng)全球电动汽车专家以及(jí)福特、宝马(mǎ)等原始(shǐ)设备制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车在全球范(fàn)围内继续占(zhàn)据市场份额——在法规的(de)支(zhī)持下，该公司的增长潜力是可预见(jiàn)的。

　　事实(shí)上，施罗德也并非孤例(lì)。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基(jī)金(jīn)安联(lián)神州A股基金也在(zài)3月大(dà)手笔加(jiā)仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　这只基金(jīn)最新(xīn)规模47亿(yì)美元，截至3月(yuè)底，基(jī)金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台(tái)、中(zhōng)信证券、宁德(dé)时代、中国中(zhōng)免、东(dōng)方财富、美的集(jí)团、迈(mài)瑞医疗、安井(jǐng)食品(pǐn)、锦江集团、中国平(píng)安(ān)。

　　3月，基金对前(qián)十大重仓股逐一加仓，其中加仓幅度最大的就是(shì)宁德时代(dài)，加仓(cāng)幅度高(gāo)达22.17％。此外，基金(jīn)对中(zhōng)国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公(gōng)司(sī)均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市(shì)场份(fèn)额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽车工业(yè)协会）近日发布的数(shù)据(jù)显示，2023年4月(yuè)，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装(zhuāng)车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共充电桩，同比(bǐ)增(zēng)长52.0％，桩车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业集(jí)中(zhōng)度(dù)方面，今年4月，尽管我国(guó)新能(néng)源汽车(chē)市场共计36家(jiā)动力电池企业实现装车配套，较去(qù)年同期增加2家(jiā)。但是排(pái)名前3家、前5家、前10家(jiā)动力电池企业动力(lì)电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中(zhōng)度(dù)依(yī)旧较(jiào)高。

　　企业排名(míng)来看，根据中国汽(qì)车动力电(diàn)池产(chǎn)业创新联盟数据显示，今年4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的占(zhàn)比持续(xù)领跑，比亚迪、中创新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣(xīn)旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能(néng)科技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作(豫n是河南哪里的车牌zuò)为动力电池(chí)行业(yè)的龙头企(qǐ)业(yè)，宁(níng)德(dé)时代于2023年一季度实现营业(yè)收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净(jìng)利(lì)润98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季利(lì)润增速创历史新高。

　　北向资金(jīn)调仓换股，“宁(níng)王”重受(shòu)青睐

　　豫n是河南哪里的车牌 alt="罕(hǎn)见(jiàn)！欧洲巨头三大旗舰基金(jīn)，同时出手(shǒu)！这只大白马要(yào)火了？" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514214824251.png">

　　或许是基于优异(yì)的业绩(jì)，来自(zì)Wind的数据显(xiǎn)示(shì)，截至5月14日(rì)，最近(jìn)7天北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净流入(rù)宁德时代15.75亿元，位居北向净(jìng)流入榜首。北向资金净流(liú)入较多的其它个股(gǔ)还包(bāo)括宁德时代、工业富联、贵州茅台、工商银行(xíng)、北方(fāng)华(huá)创、兴(xīng)业(yè)银行(xíng)、紫金(jīn)矿(kuàng)业、建设(shè)银行、比亚迪(dí)、中国(guó)石化。北(běi)向资金净流(liú)出(chū)较多的个股包括(kuò)格力电(diàn)器、中(zhōng)国(guó)建筑(zhù)、东方财富、中国中免(miǎn)、阳光电源、中(zhōng)兴通讯、科大(dà)讯飞、隆(lóng)基绿能、长江(jiāng)电力、恒(héng)瑞医药(yào)。

　　看好的“宁王”的(de)外资还包括“柏基”。超(chāo)长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持有(yǒu)宁(níng)德时代时(shí)，写道：宁德时代所处(chù)的位(wèi)置是(shì)令人羡慕(mù)的。它背后有两(liǎng)大增长机(jī)遇(yù)一(yī)是电动(dòng)车二是储能；CATL聪明(míng)地选择聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池，这方面它的市场份额是领(lǐng)先的。此外，磷酸(suān)铁锂电池因为(wèi)安全(quán)性、生命周期和(hé)不含钴等特征而(ér)受到欢迎(yíng)；动力电(diàn)池的企(qǐ)业(yè)发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的。CATL的领导者也非常(cháng)有远见。

　　柏基同时也(yě)解释了：他们如何通过 “柏基十问”来(lái)考察宁(níng)德时(shí)代的。

　　不过，柏基也表示，如同所(suǒ)有的投资者，他(tā)们的判断也可能是错的(de)。例(lì)如，若未(wèi)来新的电池技术出现，宁德时代的竞争优(yōu)势不复(fù)。随(suí)着电池成本下降，宁(níng)德时代若(ruò)不能保持利润率。宁德时豫n是河南哪里的车牌代和电(diàn)动车(chē)厂商(shāng)的关系(xì)若(ruò)不能维系。这些因素(sù)都会影响柏(bǎi)基(jī)对(duì)于(yú)宁德(dé)时代的(de)判断。

　　但(dàn)并非所有的(de)外资都在加仓宁德时代(dài)。4月另(lìng)一欧洲巨头安本投(tóu)资旗舰中(zhōng)国(guó)基(jī)金“安本标(biāo)准SICAV I-中(zhōng)国A股可持(chí)续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓(cāng)宁(níng)德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金持有的(de)前十大重仓股为贵州茅台(tái)、宁德时代、中国(guó)中(zhōng)免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、爱(ài)尔眼(yǎn)科、华(huá)测检测、招商银行、美的集团(tuán)、广联达、宁波银行(xíng)。

　　摩根(gēn)大通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时代之外，互(hù)联网或者(zhě)食品(pǐn)饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例如，摩(mó)根大通旗(qí)舰基金“摩根基金-中国(guó)A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人(rén)民币，截至(zhì)2023年一(yī)季度末，基金前(qián)十大重仓股为(wèi)贵州茅台(tái)、金山(shān)软件(jiàn)、中国(guó)平安(ān)、招商银行(xíng)、万华(huá)化学(xué)、恒(héng)生(shēng)金融、泸(lú)州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东(dōng)方。3月基(jī)金加仓幅度最大的为泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票(piào)基金(jīn)-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾(téng)讯控(kòng)股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴、中(zhōng)国平安、招商银行、石(shí)药集团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基(jī)金加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

未经允许不得转载：美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 豫n是河南哪里的车牌