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宝马和特斯拉哪个档次高

宝马和特斯拉哪个档次高 罕见!欧洲巨头三大旗舰基金,同时出手!这只大白马要火了?

  近期市场风向变动,北向资金(jīn)调(diào)仓换股,外资基金也纷纷行动。记者梳理(lǐ)发现(xiàn),欧洲(zhōu)巨头(tóu)施(shī)罗德旗下三(sān)只(zhǐ)旗(qí)舰基金同时大(dà)手笔加仓“宁王(wáng)”。3月底以来(lái),宁王股价震荡上行,虽较(jiào)高点仍有距(jù)离,但部分资金开始行动。透露什(shén)么(me)信号(hào)?我们一起来(lái)看(kàn)看。

  欧洲(zhōu)巨(jù)头旗下(xià)三大基金同(tóng)时行动

  施罗德旗下“施罗德国际(jì)精选基(jī)金中国A(Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD)”,最新规模43.96亿美元(yuán)。

  罕见!欧洲巨头三大旗舰(jiàn)基金,同时(shí)出手!这只大白马要火了?

  截(jié)至2023年4月底,基金前十大(dà)重仓(cāng)股为中(zhōng)国(guó)平安、招商银行(xíng)、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华(huá)化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果超媒、海尔(ěr)生物。4月(yuè),基金加仓宁德时代80%。

  无独有偶,施罗德旗舰基金“施罗德国(guó)际精选基金(jīn)大中华A(Schroder ISF Greater China A Acc USD)”最新规(guī)模(mó)27亿美(měi)元。

  罕见!欧洲巨头三大旗舰基金,同(tóng)时出手!这只(zhǐ)大(dà)白(bái)马要火了?

  截至2023年4月底(dǐ),台(tái)积电、腾(téng)讯控股、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴、AIA、美(měi)团(tuán)、紫金矿业(yè)、港(gǎng)交所(suǒ)、银河(hé)娱(yú)乐、宁(níng)德时(shí)代、隆基绿(lǜ)能。4月,基金(jīn)减持(chí)腾讯控股3.42%,减(jiǎn)持紫金矿业19.25%,加仓AIA 4.97%,加仓(cāng)宁德(dé)时代80%。

  4月,施(shī)罗德旗下另(lìng)一(yī)只(zhǐ)旗舰基金也加(jiā)仓(cāng)宁德时代80%。“施罗德国(guó)际(jì)精(jīng)选基(jī)金中(zhōng)国机遇(Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD)”, 基(jī)金最新规模14.23亿美元(yuán)。

  罕见!欧洲巨头三大旗舰(jiàn)基金,同时出手!这只(zhǐ)大白(bái)马(mǎ)要(yào)火了?

  截至4月底,基金前十大重仓股为腾讯控(kòng)股、阿(ā)里巴巴、美团、宁德时代、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫金(jīn)矿业(yè)、贵州(zhōu)茅台、深圳国际。4月,基金减持(chí)腾讯控股2%、减持阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴3.89%,减持紫(zǐ)金矿业10.31%,增持宁德时代80%。

  看好中(zhōng)国新能源车产业链

  同一家(jiā)机(jī)构旗(qí)下三(sān)大旗舰基金同(tóng)时(shí)加仓80%,究竟(jìng)怎(zěn)么回事?

  资料显示,这三只基金(jīn)中,施(shī)罗德(dé)国际精选基(jī)金(jīn)中国A由Jack Lee管理;施罗德(dé)国际精(jīng)选基金大中(zhōng)华和施罗德国际精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的(de)基金材料(liào)中并未解释(shì)为(wèi)何基金(jīn)在4月大手(shǒu)笔加仓宁(níng)德时代。不过,记者梳理发现,施罗德(dé)对(duì)中国新(xīn)能源车产业链的看重是(shì)一(yī)以(yǐ)贯(guàn)之的。

  例如,基金经理Jack Lee在一(yī)份(fèn)研究日志中(zhōng)解(jiě)释道(dào):长(zhǎng)期来看,关注三大主题。一是电动车供(gōng)应链(liàn);二是(shì)技术自主可控(kòng);三是(shì)医疗健康(kāng)基础(chǔ)设施。

  为何看好电动车产业链?

  Jack Lee解释道,随(suí)着(zhe)气候(hòu)变化(huà)的影(yǐng)响日益显现,全球各国的脱碳行(xíng)动变得越(yuè)来越重要(yào)。转向电动(dòng)汽车(EV)是“脱碳”行动的(de)一个方面。中国在这方面为(wèi)投(tóu)资者提(tí)供了(le)重要(yào)的(de)机会。中(zhōng)国在电动汽(qì)车价值链的供(gōng)应方面是(shì)全球(qiú)的领(lǐng)导者,同(tóng)时中(zhōng)国(guó)对成品(pǐn)车(chē)辆的需求(qiú)方(fāng)面也占据重要(yào)地位。可能很多人不知道的是,全球2022年销售的所有电动汽车中,57%是(shì)在(zài)中国销售的。

  整(zhěng)车制造(zào)之外,中国(guó)也(yě)是全球电动车基础(chǔ)设施最(zuì)完善的国(guó)家(jiā)之一(yī)。以充电桩为(wèi)例,中国平(píng)均(jūn)一(yī)个公共充电(diàn)桩对应(yīng)7辆(liàng)车(chē),欧洲(zhōu)是16、美(měi)国是(shì)16、印度是25、巴西是28。来(lái)源(yuán):施(shī)罗德(dé)官网。

  在(zài)电动(dòng)汽车供应链(liàn)中,有许(xǔ)多公(gōng)司正在在各自的领(lǐng)域中(zhōng)建立主(zhǔ)导(dǎo)地位,以(yǐ)某智能组件为例(lì),它是电(diàn)动汽车中用于电池和(hé)电机温(wēn)控(kòng)的关键组件的生产商。该公司在空调阀(fá)行业(yè)全球(qiú)市场占有约60%的(de)份额,并在电动(dòng)汽车(chē)阀门(mén)行业(yè)拥有超过90%的市场份额。客户包括特斯拉等(děng)全球电(diàn)动(dòng)汽(qì)车(chē)专家以及福特(tè)、宝马等原始设备制造商(OEMs)。随着电动汽车在全(quán)球范(fàn)围内继续占据市(shì)场份(fèn)额——在法规的支持下(xià),该公司的增长(zhǎng)潜力(lì)是(shì)可预见的。

  事实上(shàng),施(shī)罗德也并(bìng)非孤(gū)例。

  另一欧(ōu)洲巨头安(ān)联投资(zī)旗舰基(jī)金安联神州(zhōu)A股基金也(yě)在3月大(dà)手笔加仓宁德时代。

  这只基金最(zuì)新(xīn)规模47亿美元,截至3月底,基金(jīn)前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)为(wèi)贵州(zhōu)茅(máo)台、中信证券、宁德(dé)时代、中国中免、东方财富、美的(de)集团、迈瑞医疗(liáo)、安井食品、锦江集团、中国平安。

  罕见!欧洲巨头三大旗舰基金,同时出手!这只大(dà)白(bái)马要火了(le)?

  3月,基(jī)金对前十大重仓(cāng)股逐一(yī)加(jiā)仓(cāng),其中加仓幅度最大的就(jiù)是宁(níng)德(dé)时代,加仓幅(fú)度高(gāo)达22.17%。此外,基金对中国中免(miǎn)加仓21.10%,基金加仓贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台15.05%。对前十大(dà)重仓(cāng)股中(zhōng)其(qí)余公司(sī)均加(jiā)仓8.85%。

  “宁王(wáng)”市(shì)场(chǎng)份额(é)超(chāo)40%

  中汽(qì)协(xié)(中(zhōng)国汽车工(gōng)业协会)近日发布的(de)数据显示(shì),2023年4月,我国动力电池(chí)产(chǎn)量47.0GWh,同比增38.7%;装车量25.1GWh,同(tóng)比(bǐ)增89.4%;新增6.7万台(tái)公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng),同(tóng)比增长(zhǎng)52.0%,桩(zhuāng)车增量比为1:2.5。

  动力电池行业集中度方(fāng)面,今年4月,尽管(guǎn)我国新能源汽车市场共计36家动力(lì)电池企业实现(xiàn)装车(chē)配套,较去年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动力电池(chí)企(qǐ)业(y宝马和特斯拉哪个档次高è)动力电池(chí)装车量分(fēn)别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh,占总装(zhuāng)车量(liàng)比分别为78.7%、88.8%和97.7%,行(xíng)业集中度依旧较高。

  企业排(pái)名来看,根据中国(guó)汽车动力电池产业创(chuàng)新联盟数据显示,今年(nián)4月,宁德时代以40.83%的(de)占比持续领跑,比亚(yà)迪、中创(chuàng)新航、亿纬(wěi)锂能(néng)、国轩高科分(fēn)别以29.11%、8.74%、5.48%、4.68%的占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为:欣(xīn)旺(wàng)达(dá)、LG新能源(yuán)、蜂巢(cháo)能源(yuán)、孚能(néng)科技、瑞(ruì)浦兰钧。

  罕见!欧洲巨头三(sān)大(dà)旗(qí)舰基(jī)金,同时出手!这只大白马要火了?

  作为动力电池(chí)行业的龙头企业(yè),宁德时(shí)代(dài)于2023年一季度实现营(yíng)业(yè)收入(rù)890.38亿元,同比(bǐ)增(zēng)长82.91%;实现净利润98.22亿元,同(tóng)比增(zēng)长557.97%,单季(jì)利润增速创历史新高(gāo)。

  北向(xiàng)资金调(diào)仓换股,“宁王(wáng)”重受(shòu)青睐

  罕见!欧(ōu)洲巨头三大(dà)旗舰基金,同时出(chū)手!这只(zhǐ)大白(bái)马要(yào)火了(le)?

  或许是(shì)基于优异的(de)业绩(jì),来(lái)自(zì)Wind的数据显示,截(jié)至5月14日,最近7天北向资金净流入(rù)宁德时代15.75亿元,位居北向净流(liú)入(rù)榜首。北向资金净流入较多的其它个(gè)股还包(bāo)括(kuò)宁德时代、工业富联、贵州茅台、工商银行(xíng)、北方华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建(jiàn)设银行、比亚迪(dí)、中(zhōng)国石(shí)化。北向资金(jīn)净(jìng)流出较多的个股包(bāo)括格力(lì)电(diàn)器、中国建筑、东方财富(fù)、中国(guó)中免、阳光电源、中兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

  看好(hǎo)的(de)“宁王”的外资还(hái)包括(kuò)“柏基(jī)”。超(chāo)长线投(tóu)资(zī)者“Baillie Gifford”重(zhòng宝马和特斯拉哪个档次高)仓宁德时代。

  柏(bǎi)基在谈(tán)及为何持有宁德时代时,写道:宁(níng)德(dé)时代所处的位置是令人(rén)羡慕的。它背(bèi)后有(yǒu)两大增长(zhǎng)机遇一是电动车二是储能;CATL聪明(míng)地(dì)选择聚(jù)焦磷酸(suān)铁锂电池,这方面它的市场份额是(shì)领先(xiān)的。此(cǐ)外,磷(lín)酸铁锂(lǐ)电池因(yīn)为(wèi)安全性、生命周期(qī)和(hé)不(bù)含钴等特(tè)征而受到欢迎;动(dòng)力电池的企业发展与政府的脱(tuō)碳计划(huà)是(shì)一致的(de)。CATL的领导者也非(fēi)常有远(yuǎn)见(jiàn)。

  柏(bǎi)基同时也解释了(le):他们(men)如(rú)何通过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

  不过,柏基也(yě)表示,如同所有的(de)投(tóu)资者,他(tā)们的(de)判(pàn)断(duàn)也可能是(shì)错的。例如,若未来新的电池(chí)技(jì)术出现(xiàn),宁德时代(dài)的竞争优势不复。随着(zhe)电(diàn)池成本下降,宁(níng)德(dé)时代若不能保持(chí)利润率。宁德时代和电动车厂商(shāng)的关系(xì)若不能维系(xì)。这些(xiē)因素都会(huì)影响柏(bǎi)基对(duì)于宁德(dé)时代的(de)判(pàn)断。

  但并非(fēi)所(suǒ)有的外资(zī)都(dōu)在加仓宁德时代。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰中(zhōng)国基(jī)金“安本(běn)标准SICAV I-中国A股可持续(xù)股票(piào)基金(jīn)(Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD)就在(zài)4月微微减仓宁德时(shí)代0.04%。基金最(zuì)新规模35.62亿美元。

  罕见!欧洲(zhōu)巨头三大(dà)旗(qí)舰基金,同时(shí)出(chū)手(shǒu)!这只大白马要火了?

  截(jié)至2023年(nián)4月底,基金(jīn)持有的前(qián)十大重仓股为贵州茅(máo)台(tái)、宁德时代(dài)、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科(kē)、华测检测、招商银行、美(měi)的集团、广联(lián)达、宁波银行。

  摩根(gēn)大通(tōng)加(jiā)仓(cāng)泸州老窖

  宁(níng)德时(shí)代之外,互联(lián)网(wǎng)或者食品饮料也颇(pǒ)受(shòu)关注。

  例如,摩根大通旗舰基(jī)金“摩根基金-中国A股机遇基金(JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C (acc) – EUR)”最新规模395 亿元人民币,截至2023年一季度末,基(jī)金前十大重仓股为贵(guì)州茅台、金山(shān)软件(jiàn)、中国平(píng)安、招(zhāo)商银行、万华化学、恒生金(jīn)融、泸州老(lǎo)窖、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、京(jīng)东(dōng)方。3月(宝马和特斯拉哪个档次高yuè)基金加(jiā)仓幅度最(zuì)大的为泸州老窖,加(jiā)仓幅度27.59%。

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  瑞银旗下瑞银(卢森(sēn)堡)股票(piào)基金-中国机遇基金(jīn)(UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc)最新规模(mó)47.83亿(yì)美元。截至(zhì)2023年 3月底,基金(jīn)前十(shí)大重仓股为腾(téng)讯控股(gǔ)、贵州茅(máo)台、网易、阿(ā)里巴巴、中国平(píng)安、招商(shāng)银行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月(yuè),基金加仓(cāng)阿里巴巴11.66%。

  罕见(jiàn)!欧洲巨头(tóu)三大旗舰基金(jīn),同时出手!这只大白马要火(huǒ)了(le)?

  

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