金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即(jí)将(jiāng)正式启动香港与内地(dì)利(lì)率互换市(shì)场互联(lián)互通(tōng)合作。北向互换通(tōng)下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初(chū)期，全部境(jìng)外投资者通过(guò)北向互(hù)换通开展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差(chà)后(hòu)的名(míng)义本金(jīn)净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续可(kě)根据(jù)市(shì)场(chǎng)情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局(jú)即将正式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联互通合(hé)作

　　为(wèi)促进(jìn)内地与(yǔ)香港金融衍生(shēng)品市(shì)场的(de)协同发展，构建(jiàn)高(gāo)水(shuǐ)平金融开(kāi)放(fàng)格局，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国(guó)人民(mín)银行（以下简称(chēng)人民银行(xíng)）、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务(wù)监察委员(yuán)会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布(bù)联合公告(gào)，同意中国外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心（全(quán)国(guó)银(yín)行间同业(yè)拆借中心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所股份有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称上海(hǎi)清(qīng)算所）和香港场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称场外结(jié)算公司）开展香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作(zuò)（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其他国(guó)家和地(dì)区的境外投(tóu)资者可通过两(liǎng)地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的各项准(zhǔn)备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互(hù)换通”下(xià)的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就(jiù)有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期(qī)可交易品种为利率(lǜ)互(hù)换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易及(jí)结算币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商协议(yì)，并为上(shàng)海清算所(suǒ)利率互换集中清算(suàn)业务的(de)清算会(huì)员或该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境外投资者为符合人民银行(xíng)要求并完成内(nèi)地银(yín)行间债(zhài)券市(shì)场准(zhǔn)入备(bèi)案的境外机构投资者，并经(jīng)外汇交易中心开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申(shēn)请开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易权限的(de)境外投(tóu)资者需同时申请(qǐng)成(chéng)为(wèi)场(chǎng)外结算公(gōng)司的清算会员或该类会(huì)员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与(yǔ)人民银(yín)行认可的境外电子交易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司(sī)建(jiàn)立(lì)中央对手方清算机构(gòu)互联互通，共(gòng)同向境内外投资者提(tí)供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向互换通”开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外(wài)结算公司针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换(huà教师一年的工作日有多少天，一年有教师一年的工作日有多少天，一年有多少周多少周n)通”资源池(chí)。初(chū)期，上海清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司之(zhī)间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会和(hé)香港金管局已就(jiù)“互换通”涉(shè)及的(de)跨境(jìng)监(jiān)管合作原则和具体(tǐ)安(ān)排达成(chéng)共识，并(bìng)签(qiān)署(shǔ)了《关(guān)于内地-香港债券(quàn)及衍生品市场(chǎng)相(xiāng)关事(shì)宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全了(le)两地监管机构在债券及衍生品市场方面的监管(guǎn)合作安排和(hé)联络(luò)协商机制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金融市场稳定和公教师一年的工作日有多少天，一年有多少周平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和(hé)场外结算公司应(yīng)当依法履行“互换通(tōng)”下(xià)的各项(xiàng)职责，组织(zhī)市场各方有(yǒu)序开展“北向互换通”业务。清算会(huì)员应(yīng)当遵(zūn)守相(xiāng)关监管规定及业务规(guī)则，加强内部(bù)控(kòng)制，防范和控制风险，做(zuò)好(hǎo)投资者教育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当(dāng)充分了(le)解两地市场法律法规、业务规(guī)则和(hé)实(shí)践操作的(de)差异，评估和控制风险，理性开展相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市(shì)场(chǎng)各方应进一步做好(hǎo)准备工(gōng)作，确保“北向互换通(tōng)”顺(shùn)利启(qǐ)动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的投资(zī)者可联系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所、场(chǎng)外(wài)结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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