国(guó)内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎ反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序o)教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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