近期(qī)市场风(fēng)向变动，北向资金调(diào)仓换股(gǔ)，外资基(jī)金(jīn)也纷纷(fēn)行动。记者梳理发现，欧(ōu)洲巨头施(shī)罗(luó)德旗(qí)下三只旗舰(jiàn)基金同(tóng)时大(dà)手笔加仓“宁(níng)王”。3月底(dǐ)以来(lái)，宁王股价(jià)震荡(dàng)上(shàng)行(xíng)，虽较高点仍有距离，但部分(fēn)资金开始(shǐ)行动。透露什(shén)么(me)信号？我们一(yī)起来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行动(dòng)

　　施罗德旗(qí)下“施(shī)罗德国际精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)为中(zhōng)国(guó)平安、招商银行、紫金(jīn)矿业、宁德时代、贵州茅(máo)台、万(wàn)华(huá)化学(xué)、鼎龙股份、芒果超媒、海(hǎi)尔(ěr)生物。4月，基金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶，施罗德(dé)旗(qí)舰基金“施罗德国际精选基金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴(bā)巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁德(dé)时代、隆基(jī)绿能。4月，基金减持腾(téng)讯控(kòng)股(gǔ)3.42％，减持(chí)紫(zǐ)金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下另(lìng)一只(zhǐ)旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中(zhōng)国(guó)机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿(yì)美元。

　　截至(zhì)4月底(dǐ)，基金前十大(dà)重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美(měi)团、宁德时(shí)代(dài)、隆(lóng)基绿能、蒙牛(niú)乳(rǔ)业、银河娱乐、紫金矿业(yè)、贵州茅(máo)台、深(shēn)圳国际。4月，基金减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股2％、减持(chí)阿(ā)里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁德时代(dài)80％。

　　看(kàn)好(hǎo)中(zhōng)国新能源(yuán)车产业链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟(jìng)怎(zěn)么回事(shì)？

　　资料显示，这(zhè)三只基金中，施罗广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？德国际精选基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施(shī)罗德(dé)国际精选基(jī)金大中华和(hé)施罗德国际精选(xuǎn)中(zhōng)国(guó)机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金材料(liào)中并未(wèi)解释为(wèi)何(hé)基金在4月大手笔加仓(cāng)宁德时代。不过，记(jì)者(zhě)梳理(lǐ)发(fā)现，施罗德对中国新能(néng)源车产业链的看重是(shì)一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研究日志(zhì)中解释(shì)道：长期来看(kàn)，关注三大主题。一是电动车(chē)供应链(liàn)；二是(shì)技术自(zì)主可(kě)控；三(sān)是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影(yǐng)响(xiǎng)日益(yì)显现，全球各国的(de)脱碳行(xíng)动变得(dé)越来越重要。转向电动汽车（EV）是(shì)“脱(tuō)碳”行动的一(yī)个(gè)方面。中国在这方面(miàn)为投(tóu)资者提供了重(zhòng)要的机(jī)会(huì)。中国在电动汽车(chē)价值链的供应方面是全球的领导者，同时中国(guó)对成品车辆的需(xū)求方(fāng)面也占据重要地位。可(kě)能很多人不知道(dào)的是，全球(qiú)2022年销售的所有(yǒu)电(diàn)动(dòng)汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外(wài)，中国(guó)也是全球电动车基础设施(shī)最(zuì)完(wán)善的国家之(zhī)一(yī)。以充电(diàn)桩(zhuāng)为例，中国平(píng)均(jūn)一(yī)个(gè)公共充电桩对应7辆车，欧(ōu)洲是16、美国是16、印度是25、巴西(xī)是28。来源(yuán)：施罗德(dé)官网。

　　在(zài)电动(dòng)汽车(chē)供应链中，有许多(duō)公司正(zhèng)在在各(gè)自的领域中(zhōng)建立主导地位(wèi)，以某智能(néng)组件为(wèi)例，它(tā)是电动(dòng)汽车中(zhōng)用于电池和电机温控的关键组件的(de)生产(chǎn)商。该公司(sī)在空调阀行业全球市场占(zhàn)有约60％的份(fèn)额，并在电(diàn)动汽车阀门行业拥有超过90％的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额(é)。客户(hù)包括(kuò)特斯拉(lā)等(děng)全球电动汽车专家以(yǐ)及福特、宝(bǎo)马等(děng)原始设备制造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球范围内(nèi)继(jì)续占据市场份额(é)——在法规的支(zhī)持下(xià)，该公司的增长潜力是可(kě)预见的(de)广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？。

　　事实上，施罗德也并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头安联投资(zī)旗舰(jiàn)基金安联神州A股基(jī)金也在3月大手笔加(jiā)仓宁德时代(dài)。

　　这(zhè)只基金(jīn)最新规模47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁(níng)德时(shí)代、中国中免、东方财富、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、安井(jǐng)食品、锦江集团、中(zhōng)国平安。

　　3月，基金(jīn)对前十大重仓股逐一(yī)加仓，其中(zhōng)加仓(cāng)幅度最大(dà)的就是宁德时代，加(jiā)仓(cāng)幅(fú)度(dù)高达22.17％。此外(wài)，基金(jīn)对中(zhōng)国中免(miǎn)加(jiā)仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中其余公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽车工业协(xié)会）近日发布的数据显示，2023年4月，我(wǒ)国(guó)动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车(chē)增(zēng)量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行(xíng)业集中度方面(miàn)，今(jīn)年4月，尽管我国新能(néng)源汽(qì)车市场共计36家动力电池企业实现装车配套，较(jiào)去年同(tóng)期增加2家。但是排名前(qián)3家、前5家、前10家动力电池企业动力(lì)电池装车量(liàng)分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧(jiù)较高(gāo)。

　　企(qǐ)业排(pái)名(míng)来看，根据中(zhōng)国汽车动力电池产业创新(xīn)联盟数据显(xiǎn)示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持(chí)续领跑，比亚(yà)迪、中创新航、亿(yì)纬锂能、国轩高科分(fēn)别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺(wàng)达(dá)、LG新(xīn)能源、蜂(fēng)巢能(néng)源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电(diàn)池行(xíng)业的(de)龙头(tóu)企业，宁德时代于2023年一(yī)季(jì)度(dù)实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润(rùn)增速(sù)创历史新高(gāo)。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或(huò)许是(shì)基(jī)于优(yōu)异的业绩，来自Wind的数据(jù)显示(shì)，截至(zhì)5月14日，最(zuì)近7天北向资金净流入宁德(dé)时代15.75亿元，位居(jū)北向净流入榜(bǎng)首(shǒu)。北向资(zī)金净流入较(jiào)多的(de)其它个股还(hái)包括(kuò)宁德时代、工业富(fù)联、贵州茅台、工商(shāng)银(yín)行、北方华创、兴业(yè)银(yín)行、紫金矿业(yè)、建(jiàn)设(shè)银行、比(bǐ)亚(yà)迪、中国石(shí)化。北向资金净(jìng)流出较多的(de)个股包括格力电器、中(zhōng)国建筑、东方财富、中(zhōng)国中免(miǎn)、阳(yáng)光电源、中兴通讯(xùn)、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长(zhǎng)江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基(jī)”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁(níng)德时(shí)代。

　　柏基(jī)在谈及为何(hé)持有(yǒu)宁德时(shí)代(dài)时(shí)，写道：宁德时代(dài)所处的位(wèi)置是(shì)令(lìng)人羡慕的。它背后(hòu)有两(liǎng)大增长机遇一是电动车(chē)二是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷(lín)酸铁锂电池，这方面它的市场份额(é)是领先的。此外，磷酸(suān)铁锂电池因为安全性、生命周期和(hé)不含钴等(děng)特征而受到欢(huān)迎；动力电池的企业发展与政(zhèng)府的脱碳计划是一致(zhì)的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过 “柏基十问”来考察宁(níng)德时(shí)代的。

　　不过，柏基也表示，如同所(suǒ)有(yǒu)的(de广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？)投资者，他们的判断也可能是错(cuò)的。例(lì)如，若未来新的电池技术(shù)出现(xiàn)，宁德时代的竞争优势不复。随着电池(chí)成(chéng)本(běn)下降，宁德时代若(ruò)不能保持利润(rùn)率。宁(níng)德时(shí)代和(hé)电动车(chē)厂商的关系若不(bù)能维系(xì)。这些因素(sù)都会影响柏基对于宁德时(shí)代的(de)判(pàn)断。

　　但(dàn)并(bìng)非所有(yǒu)的外(wài)资都在(zài)加仓宁德时(shí)代。4月另一欧(ōu)洲(zhōu)巨头安本投(tóu)资(zī)旗舰中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股(gǔ)票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓(cāng)宁(níng)德(dé)时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金(jīn)持(chí)有的前十大重仓(cāng)股为(wèi)贵州(zhōu)茅(máo)台、宁(níng)德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测、招(zhāo)商银行(xíng)、美的集团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸州老(lǎo)窖

　　宁(níng)德时代之外，互联网或(huò)者食品饮料也颇受关注(zhù)。

　　例(lì)如，摩根(gēn)大通旗(qí)舰基金(jīn)“摩根基金-中国(guó)A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新(xīn)规模395 亿元人民(mín)币，截至(zhì)2023年(nián)一季度末，基金(jīn)前(qián)十大(dà)重仓股为贵(guì)州茅台(tái)、金山(shān)软(ruǎn)件、中国(guó)平(píng)安、招商(shāng)银行、万华化(huà)学、恒生金融(róng)、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月(yuè)基金(jīn)加仓(cāng)幅度最(zuì)大的为泸州(zhōu)老(lǎo)窖，加(jiā)仓(cāng)幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢森堡）股票基金-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截至2023年(nián) 3月底(dǐ)，基金前十大重(zhòng)仓股为腾(téng)讯控股、贵(guì)州茅(máo)台(tái)、网(wǎng)易、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石药(yào)集团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月，基金(jīn)加仓(cāng)阿(ā)里巴巴11.66％。

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