国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部(bù)企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)Medical staff可数吗，stuff队具(jù)备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)今年一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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