国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林(lín)香港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuá跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗n)，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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