金融(róng)界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融(róng)管理局即将正式(shì)启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互(hù)通合作。北向互(hù)换(huàn)通下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外投资者通过北向互(hù)换通开(kāi)展利率互换交易在轧差后(hòu)的(de)名(míng)义本(běn)金(jīn)净额每日不超(chāo)过(guò)人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国人民银行(xíng)、香港证券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人民银行（以下简称(chēng)人民银行）、香港证券(quàn)及期货(huò)事务(wù)监(jiān)察委员会（以下(xià)简称香港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局(jú)（以下(xià)简称香(xiāng)港金管局）发(fā)布联合公告(gào)，同意中国外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心（全国(guó)银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行间市(shì)场清算所股份(fèn)有限公(gōng)司（以下(xià)简称上海清算(suàn)所）和香港(gǎng)场(chǎng)外结算有(yǒu)限公司（以下(xià)简称场(chǎng)外(wài)结德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么算公(gōng)司(sī)）开(kāi)展香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联互(hù)通合作（以(yǐ)下简称“互换德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么通”），初期先行开通“北向互换通(tōng)”，香(xiāng)港及其他国家和地区(qū)的(de)境外(wài)投(tóu)资(zī)者可通过(guò)两地基础设施互联互通参(cān)与内地银行间金融衍生品市场。自联合(hé)公(gōng)告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备(bèi)工(gōng)作(zuò)进展顺利，“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北(běi)向互换通”的(de)顺利(lì)推出，现就有关(guān)事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可(kě)交(jiāo)易品种为(wèi)利率(lǜ)互换产品，报(bào)价、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通(tōng)”的境内(nèi)投资者（即互换通(tōng)报价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价商协议，并(bìng)为(wèi)上海清算(suàn)所利率互(hù)换集中清算(suàn)业务的清算(suàn)会员或该(gāi)类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的境外投资(zī)者(zhě)为符合人民(mín)银(yín)行要求并完成内(nèi)地银行间债券(quàn)市场准(zhǔn)入(rù)备案的境(jìng)外机构投(tóu)资者(zhě)，并经外(wài)汇(huì)交易中心开通(tōng)“北向(xiàng)互换(huàn)通”交(jiāo)易权限。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交(jiāo)易权限的(de)境外投资者(zhě)需同时申请成为场外结算公司的清(qīng)算会员或该类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易及结算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇交(jiāo)易中心与人民(mín)银行认可的境(jìng)外电子(zi)交易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所(suǒ)和(hé)场外结算公(gōng)司建立中央对(duì)手方(fāng)清算德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么机(jī)构(gòu)互联(lián)互(hù)通(tōng)，共同向境内外投资(zī)者提(tí)供(gōng)清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全(quán)部境外(wài)投(tóu)资者通过“北向互换(huàn)通”开展利率(lǜ)互(hù)换交易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金(jīn)净额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针对双方清算(suàn)所之间的风(fēng)险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互(hù)换通”资(zī)源池。初(chū)期，上海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结算公司之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具体安排(pái)达成(chéng)共识，并签署了《关(guān)于内地(dì)-香港债(zhài)券(quàn)及衍(yǎn)生品市场(chǎng)相关(guān)事宜的谅解备(bèi)忘录(lù)》。备忘(wàng)录健全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市(shì)场方面的监(jiān)管合(hé)作安排和(hé)联络协(xié)商机制(zhì)，共(gòng)同维护“互换通(tōng)”的(de)正常运行、金融市场稳(wěn)定和(hé)公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结(jié)算(suàn)公司应(yīng)当依法(fǎ)履(lǚ)行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市(shì)场各方有序开展(zhǎn)“北向(xiàng)互换通”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规则(zé)，加强内(nèi)部控制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教育和服务，切实维(wéi)护投资者合法权益。投资(zī)者应当充分了解两地市场法律法规(guī)、业务规则和实(shí)践操作的差(chà)异，评(píng)估(gū)和控(kòng)制风险(xiǎn)，理性(xìng)开展相(xiāng)关投资。

　　市场各(gè)方应进一步(bù)做好准备(bèi)工作，确保“北向(xiàng)互换通(tōng)”顺利启(qǐ)动。有兴(xīng)趣参(cān)与“北向互换通(tōng)”的(de)投资者可联系外汇交(jiāo)易中心、上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所、场外结算(suàn)公(gōng)司为参(cān)与做(zuò)准(zhǔn)备(bèi)。

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