一季度，以电影《大(dà)空头》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和(hé)阿(ā)里巴巴两(liǎng)只中概股(gǔ)已经成为其资产(chǎn)管理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有的(de)最大两只头寸，占其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好在地缘政治(zhì)风险中持续看好中概互联网公司(sī)持续(xù)的估值修复，也显示(shì)出对(duì)中国消费和(hé)经济复(fù)苏(sū)的信(xìn)心。

　　大(dà)举(jǔ)加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大(dà)举押(yā)注房地产泡沫后(hòu)在金融危机时期一(yī)举成名。他(tā)还因(yīn)在游戏驿站(zhàn)成为热门股之前押注该(gāi)公(gōng)司而闻名(míng)，去年还做空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯克的特(tè)斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四(sì)季(jì)度开始。随着疫情管控优化(huà)和(hé)中国经(jīng)济复苏(sū)，今年一季度，巴(bā)里继(jì)续(xù)增持阿(ā)里巴巴和京东，其(qí)持有的(de)京东达到25万(wàn)股，价(jià)值(zhí)1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报(bào)告显示，Scion第一(yī)季增(zēng)持京东17.5万股(gǔ)，这(zhè)在(zài)其投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万(wàn)美元，持股(gǔ)市值(zhí)第一。该(gāi)对(duì)冲基(jī)金(jīn)还增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组合中(zhōng)占比9.56％，为第二(èr)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值1021.8万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第(dì)二(èr)。

　　自(zì)二(èr)季(jì)度以来(lái)，两大电商(shāng)股的走势并没有完(wán)全逆(nì)转，但近期(qī)电(diàn)商股(gǔ)价走(zǒu)势已经(jīng)显示出积极(jí)趋(qū)势(shì)，尤(yóu)其是京(jīng)东一季度扭亏为盈和管(guǎn)理(lǐ)层积极的表态，更加激(jī)发了市场的(de)信心(xīn)。

　　大空头对全球消费复(fù)苏的(de)信心也反(fǎn)映在对美国(guó)大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的(de)投(tóu)资上，Scion新开该股仓位并持(chí)仓至组(zǔ)合(hé)9％，成为其第(dì)一季(jì)度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地(dì)区(qū)银行股

　　一季度也是“大空头”巴(bā)里大举(jǔ)买入(rù)银行股的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地(dì)区(qū)银行的客户纷纷(fēn)提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了人们对(duì)银行进一步倒闭的担忧(yōu)，引发银行股大幅下(xià)跌，并(bìng)加剧了人们对(duì)金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头(tóu)”闻名的(de)投资者(zhě)上个季度(dù)增持了第一(yī)共和(hé)银行、西太平洋(yáng)合众银(yín)行、阿莱(lái)恩斯(sī)西(xī)部银行、纽(niǔ)约社(shè)区银(yín)行(xíng)和亨廷(tíng)顿银行(xíng)的股份。他还(hái)购买了(le)其(qí)他金融股(gǔ)，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的(de)股价并(bìng)没有(yǒu)立即走出漩(xuán)涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在(zài)第一季末(mò)购入15万股第一共和(hé)银行股票(piào)，价值约(yuē)200万(wàn)美元。 第一共和银行股价今(jīn)年以来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交(jiāo)易所表示， 将(jiāng)启动第一(yī)共和银行的股(gǔ)票退市程(chéng)序，这家银(yí家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好n)行在(zài)被摩根大(dà)通收(shōu)购其(qí)大(dà)部分(fēn)资(zī)产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股(gǔ)西太(tài)平洋合众银行(xíng)，随着银行业(yè)陷入更广泛动荡，该股(gǔ)股价(jià)今年已下跌近77％。

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