近期市场风向变动，北向资(zī)金(jīn)调(diào)仓(cāng)换股，外资基(jī)金也纷(fēn)纷行动。记者(zhě)梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰基(jī)金同时大手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍(réng)有距离(lí)，但(dàn)部分(fēn)资金(jīn)开始行动。透露什么信号？我们一起来一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米看看。

　　欧洲巨(jù)头旗(qí)下三大基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，基金前十大重仓股(gǔ)为中国平安、招商(shāng)银(yín)行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅(máo)台、万(wàn)华化(huà)学、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月(yuè)，基(jī)金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗(qí)舰(jiàn)基金“施(shī)罗德国际(jì)精(jīng)选基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新(xīn)规模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，台(tái)积(jī)电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金(jīn)矿业、港(gǎng)交所、银河娱乐(lè)、宁德时代、隆(lóng)基绿(lǜ)能。4月，基(jī)金减持腾讯控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代(dài)80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一只(zhǐ)旗舰基(jī)金(jīn)也加仓(cāng)宁德时代80％。“施(shī)罗德(dé)国际精选基金(jīn)中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新(xīn)规(guī)模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底(dǐ)，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)、美团(tuán)、宁德时代(dài)、隆基绿(lǜ)能(néng)、蒙牛乳业、银河娱(yú)乐、紫金矿(kuàng)业(yè)、贵(guì)州茅台、深(shēn)圳(zhèn)国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴(bā)3.89％，减持(chí)紫金(jīn)矿业(yè)10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看好(hǎo)中国新(xīn)能(néng)源(yuán)车(chē)产业(yè)链

　　同(tóng)一家机构旗下三大(dà)旗(qí)舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟(jìng)怎(zěn)么回事？

　　资料显示，这三只基(jī)金中(zhōng)，施(shī)罗德国际精选基金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和施罗德国际精选(xuǎn)中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基金(jīn)材料中并未解释(shì)为何基金在(zài)4月(yuè)大手笔加仓宁德(dé)时代。不(bù)过，记(jì)者梳理发现(xiàn)，施罗德对中国新能源车产(chǎn)业链的看重是一(yī)以贯(guàn)之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究(jiū)日志中(zhōng)解释道：长期来(lái)看，关注三大主题。一是电动车供应链；二(èr)是技术自(zì)主可控；三是医疗健康基(jī)础设施(shī)。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变化的影响日益显现，全球各(gè)国(guó)的(de)脱碳行动变得越(yuè)来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个方面(miàn)。中(zhōng)国在(zài)这方面(miàn)为投资者提供了重要的机会。中国(guó)在电(diàn)动汽车价值链的供应(yīng)方(fāng)面是全球的领导者，同时中国对成品车(chē)辆的需求(qiú)方面也占据重(zhòng)要地位。可能很多人(rén)不知道的是，全球2022年销(xiāo)售的所有电动汽车(chē)中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全球电动车(chē)基(jī)础设(shè)施最完善的(de)国家之一。以充(chōng)电(diàn)一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米桩为例，中国(guó)平均一个公共充电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美国(guó)是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供(gōng)应链中(zhōng)，有许多公司(sī)正在在(zài)各(gè)自的领(lǐng)域中(zhōng)建立主导地位，以某(mǒu)智能组件(jiàn)为例，它是(shì)电动汽车中(zhōng)用于电池(chí)和电机温控的关键(jiàn)组件的生产商。该公司在空(kōng)调阀行业全球市(shì)场(chǎng)占有约60％的份额，并在电动汽车阀(fá)门行业拥有超过(guò)90％的(de)市(shì)场(chǎng)份额。客户(hù)包(bāo)括特斯拉等全(quán)球电动汽(qì)车(chē)专家(jiā)以及福(fú)特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动汽车在(zài)全球范围内继续占据(jù)市场份额——在法规的支持下，该(gāi)公司的增长潜(qián)力(lì)是可预见(jiàn)的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另(lìng)一欧洲巨头安联投资旗舰(jiàn)基金(jīn)安联神州(zhōu)A股基金也在(zài)3月(yuè)大(dà)手(shǒu)笔加仓宁德时(shí)代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截至(zhì)3月底，基金(jīn)前(qián)十大(dà)重仓股为(wèi)贵州茅台、中信证券、宁德时(shí)代(dài)、中国中免、东方财富、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、安井食(shí)品、锦(jǐn)江集团(tuán)、中(zhōng)国平安(ān)。

　　3月，基(jī)金对(duì)前十大重仓(cāng)股逐一加仓，其中加仓幅度(dù)最大的就是宁(níng)德时代，加仓幅度(dù)高达(dá)22.17％。此外，基(jī)金对中国中(zhōng)免加(jiā)仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅台15.05％。对(duì)前十大(dà)重仓股(gǔ)中其(qí)余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中汽协（中国汽车(chē)工业协会）近日发布的数(shù)据显示(shì)，2023年4月，我国动力电池(chí)产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台公共充(chōng)电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩(zhuāng)车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业集(jí)中度(dù)方面，今(jīn)年4月(yuè)，尽(jǐn)管(guǎn)我国新能源汽(qì)车市场共(gòng)计36家动力电池企业实现(xiàn)装车配套，较去(qù)年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动(dòng)力电池企业动力电池装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行(xíng)业集中度依旧较高。

　　企(qǐ)业排名来看，根(gēn)据(jù)中(zhōng)国汽车动(dòng)力电池产业创新联盟数据(jù)显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比(bǐ)持(chí)续领(lǐng)跑，比(bǐ)亚迪(dí)、中创新航、亿纬(wěi)锂能、国轩高(gāo)科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣旺(wàng)达(dá)、LG新(xīn)能源、蜂巢能源、孚(fú)能科(kē)技(jì)、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动力(lì)电池行业的(de)龙头(tóu)企业，宁德时代于2023年一(yī)季度实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)890.38亿元，同比增长82.91％；实(shí)现(xiàn)净利润(rùn)98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北(běi)向资金调(diào)仓换(huàn)股，“宁(níng)王”重受青(qīng)睐

　　或许(xǔ)是基于(yú)优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至(zhì)5月14日，最近7天北向(xiàng)资金净(jìng)流入(rù)宁德(dé)时代15.75亿元，位(wèi)居北向净(jìng)流(liú)入榜首。北向资(zī)金净(jìng)一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米流入较多的其(qí)它个股还包(bāo)括宁德(dé)时代、工(gōng)业富联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴(xīng)业银行、紫金矿业、建(jiàn)设(shè)银行、比亚迪、中国石化(huà)。北(běi)向(xiàng)资金净流出较多的个股包(bāo)括格力电器(qì)、中国建(jiàn)筑、东方财富、中国中免、阳(yáng)光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好的“宁王”的(de)外资还(hái)包括(kuò)“柏(bǎi)基”。超(chāo)长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德(dé)时代(dài)。

　　柏(bǎi)基在(zài)谈及为何持有宁(níng)德(dé)时代时，写道：宁(níng)德(dé)时代所(suǒ)处的位置是令人羡慕的。它背后有两大增长机(jī)遇(yù)一是(shì)电动(dòng)车二是储能；CATL聪(cōng)明地(dì)选择聚焦(jiāo)磷酸铁锂电池，这方面它的市场份(fèn)额(é)是领先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂(lǐ)电(diàn)池因为安全性、生命周期和不含(hán)钴等特征而(ér)受(shòu)到欢迎；动力电(diàn)池的企(qǐ)业(yè)发展与政府的(de)脱碳(tàn)计划(huà)是一致的(de)。CATL的领导(dǎo)者也非常(cháng)有远(yuǎn)见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如(rú)何通过 “柏(bǎi)基十(shí)问”来考(kǎo)察(chá)宁(níng)德时代的。

　　不过，柏基也(yě)表(biǎo)示，如同所有的投资(zī)者(zhě)，他们的判(pàn)断也可能(néng)是错(cuò)的。例(lì)如，若未(wèi)来(lái)新的电(diàn)池技术(shù)出(chū)现，宁德时代的竞(jìng)争(zhēng)优势不复。随着电池成本下降，宁(níng)德时代若不能保(bǎo)持利润(rùn)率。宁德时代(dài)和电动车(chē)厂商的关系(xì)若不能维系。这些因素都会影响柏基对于宁德时(shí)代(dài)的判断。

　　但并非所有的外资都(dōu)在加仓宁德时代。4月另(lìng)一欧洲巨头安本投(tóu)资旗舰中国基(jī)金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有(yǒu)的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股为贵(guì)州茅台、宁德时代、中国(guó)中免、迈瑞(ruì)医疗、爱尔眼科、华(huá)测检测、招商银行、美的(de)集(jí)团、广联(lián)达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时(shí)代之外，互联(lián)网或者食品(pǐn)饮料也颇受关注。

　　例(lì)如，摩根大通旗(qí)舰(jiàn)基金“摩根基金-中国A股机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人民币(bì)，截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末，基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)为(wèi)贵(guì)州茅(máo)台、金山软(ruǎn)件、中国平安(ān)、招(zhāo)商银行(xíng)、万华(huá)化学(xué)、恒生金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方(fāng)。3月基(jī)金加仓幅度最大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢森堡）股票基金-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底，基(jī)金前(qián)十大重仓股为腾讯控股、贵(guì)州(zhōu)茅台、网易、阿里巴(bā)巴、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基(jī)金加仓(cāng)阿里(lǐ)巴(bā)巴11.66％。

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