国内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多使我不得开心颜上一句是什么、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期(qī)，A使我不得开心颜上一句是什么I的(de)突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而(ér)影响未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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