金融(róng)界5月15日消(xiāo)息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一(yī)则重磅消(xiāo)息，再次(cì)点燃了(le)“中(zhōng)特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办、工商银(yín)行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召(zhào)开。此次会议讨(tǎo)论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融(róng)业估(gū)值提升(shēng)和(hé)高质量发展”。参会机构包括银行(xíng)、保(bǎo)险、基金和(hé)券(quàn)商人士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特(tè)估”概(gài)念的升级版(bǎn)本，资金疯抢金融(róng)股，大金(jīn)融(róng)板块开启加速(sù)键(jiàn)，券商、保险、银行股等都有出(chū)色(sè)表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方(fāng)面(miàn)，光大证(zhèng)券(quàn)触一(yī)度及涨(zhǎng)停，收盘大涨超过(guò)8%，华林无锡市是几线城市证券(quàn)、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市值(zhí)的中国人寿(shòu)一度冲击涨停板(bǎn)，收盘报(bào)42.75元/股(gǔ)，大(dà)涨超过9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大(dà)行午(wǔ)后(hòu)集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大(dà)金融板(bǎn)块的集体发(fā)威下(xià)，上证综指午(wǔ)后迅速翻(fān)红，深成指和创业板(bǎn)一(yī)路高奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科(kē)创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构(gòu)间看法并(bìng)不相同 中(zhōng)信证券：主(zhǔ)题交易顶峰已过

　　对(duì)于中特(tè)估的后续走势，机构之(zhī)间的看法并不相同，

　　对此中金策略(lüè)指出，部(bù)分高分(fēn)红国企标的近期显著盘整是对短(duǎn)期交易扩散过快过多(duō)，股(gǔ)息支付能力相对较弱板块（如部分金融）做出的正常反应，而并非意味着整体(tǐ)高分红(hóng)国企投(tóu)资主(zhǔ)题(tí)的结束。

　　光大证(zhèng)券也指出(chū)，当(dāng)前“中特(tè)估”主题的安全(quán)边际和性价比(bǐ)仍相对较高，未来随着经(jīng)济的逐步复苏，“中(zhōng)特估”主题行情或仍具有较强的持(chí)续性(xìng)。从估值和(hé)交易拥(yōng)挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但是中信证券则看(kàn)法相(xiāng)对偏空。中信证券(quàn)研报表示，AI主(zhǔ)题和(hé)“中特估”主题在4月中旬以(yǐ)来先后步(bù)入了热度很高、波动很大但(dàn)是(shì)区间回报不明显的阶段，表(biǎo)现出典型的(de)板块内部博弈和(hé)消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发(fā)继续低迷(mí)，4月新(xīn)发规模(mó)为232.2亿元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月(yuè)截至12日(rì)新发(fā)规模仅为100.8亿元(yuán)，未见(jiàn)好转。配置型外资(zī)在4月净流出24.4亿(yì)元(yuán)，是继去年(nián)10月以来首次单月净流出，5月(yuè)截至12日恢复(fù)净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍有较大差(chà)距。在缺乏持续增量机构资金的情(qíng)况下，A股(gǔ)存量博弈特征(zhēng)已演绎(yì)到(dào)极致，涨幅仅与机(jī)构持仓有关。

　　中(zhōng)信(xìn)证券研报(bào)表示(shì)，疫后(hòu)经济全面系统性(xìng)恢复是渐进和(hé)渐次的(de)过程，飞轮重(zhòng)新旋(xuán)转(zhuǎn)需(xū)要时间和耐心(xīn)，主题交易是(shì)过(guò)高(gāo)的经济预期下(xià)修过程中(zhōng)的阶(jiē)段性产物，过度(dù)博弈降(jiàng)低了市(shì)场定价的有(yǒu)效性(xìng)，但也提高了(le)业绩驱(qū)动策略的(de)潜在(zài)回报(bào)，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回低(dī)位业(yè)绩驱动板块。

　　基(jī)金经(jīng)理(lǐ)：中特估我一股也不(bù)想要！

　　与卖方研(yán)究相(xiāng)比，有买方更(gèng)加(jiā)激(jī)进。据券商(shāng)中国报道，有基金经理直(zhí)言，中特估(gū)龙头在连(lián)续涨停(tíng)后已出(chū)现(xiàn)短期泡(pào)沫化，他(tā)一股也不(bù)想要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙(lóng)头股在当前位置对他(tā)而言(yán)没有配置的吸引力，尽管从估(gū)值(zhí)的角度而言许(xǔ)多市场参与者可以(yǐ)给出(chū)许多个继(jì)续买(mǎi)入(rù)中特估(gū)的理由，但当一(yī)只中特估龙头股(gǔ)在(zài)两三个交易(yì)日(rì)内涨幅(fú)就达20%甚(shèn)至30%，意味着(zhe)资(zī)金(jīn)已迫(pò)不及待在进行(xíng)抢筹码。从股票(piào)市(shì)场交易(yì)的直观判断，这代表着资金参与方的短期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤度(dù)意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金(jīn)密(mì)集发售

　　不过在(zài)资金(jīn)面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交易日，5月13日(rì)华(huá)泰(tài)柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发(fā)布公(gōng)告称，该基金累计有(yǒu)效认购申请份额总额超过20亿份发(fā)行上限(xiàn)，基金管理人将启(qǐ)动比例配售(shòu)。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东回报ETF——广发(fā)中证国新(xīn)央企股东回报ETF、招商中证(zhèng)国新央(yāng)企股东回报ETF和(hé)汇添富中证国(guó)新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF于今日开售，每只产品(pǐn)的首募规模上限均(jūn)为(wèi)20亿元(yuán)人民币。

　　事(shì)实上，不止新(xīn)发基金(jīn)，今年(nián无锡市是几线城市)以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央(yāng)企共赢ETF年(nián)内(nèi)资金(jīn)净流入超过12亿元，规(guī)模增幅(fú)超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资金净流入也逼近10亿元，规模(mó)增幅更是高达24.75无锡市是几线城市倍，成为今(jīn)年全市(shì)场规模增长倍数最高的ETF。

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