国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证(z城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌hèng)券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：美阿密—女性私护高端品牌|女性生殖保养|女性私密健康养护|女性私护微商代理产品|美阿密官网 城野医生是哪里的品牌，城野医生是什么品牌