国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以徐海为是谁？(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(徐海为是谁？wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头徐海为是谁？公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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