国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公(g学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生ōng)司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(f学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生āng)在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也(yě)比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看看。

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