国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多(duō)多在一季(jì)度(dù)末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景(jǐ天女散花的姿势是怎样的，男女之间天女散花是什么意思ng)林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最天女散花的姿势是怎样的，男女之间天女散花是什么意思(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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