金融(róng)界5月5日消(xiāo)息 央行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金融管理局即(jí)将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场互联互(hù)通(tōng)合作。北向互(hù)换通下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境外投资者通过北(běi)向互换通开(kāi)展利率互(hù)换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据(jù)市场情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局(jú)即(jí)将(jiāng)正(zhèng)式启动(dòng)香港(gǎng)与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市(shì)场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以下简称人民(mín)银行）、香港证券及(jí)期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香(xiāng)港证监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)金管局）发布联合公告，同意中(zhōng)国外汇交(jiāo)易中心(xīn)（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市(shì)场清算所股份有限公司（以下简称上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)）和(hé)香港场(chǎng)外结算有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司）开展香(xiāng)港与内(nèi)地(dì)利(lì)率互换市场互联互通(tōng)合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换(huàn)通”，香港及(jí)其他国家和地区(qū)的境外投资者可通过两地基础设(shè)施互联互(hù)通参与内(nèi)地(dì)银行间金(jīn)融衍生品市(shì)场。自联合公告(gào)发(fā)布以来，“互换通”的各项(xiàng)准备工作(zuò)进展顺(shùn)利，“北(běi)向互(hù)换通”下(xià)的(de)交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。为便中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗e='color: #ff0000; line-height: 24px;'>中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗于“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有(yǒu)关事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种为利(lì)率互换产品(pǐn)，报价(jià)、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内投(tóu)资(zī)者（即互(hù)换通报价商）需与(yǔ)外汇交易中(zhōng)心签署(shǔ)报(bào)价商协议，并为(wèi)上海清算所利(lì)率互换集中清算业务的清(qīng)算会员或该(gāi)类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境外(wài)投资者为(wèi)符合人民银(yín)行要求并(bìng)完成内地银行间债(zhài)券市场准(zhǔn)入备案的境外(wài)机构投资(zī)者，并经外汇交易中心(xīn)开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向互换通”交易权(quán)限的境(jìng)外投资者需(xū)同(tóng)时申(shēn)请(qǐng)成(chéng)为场(chǎng)外结算(suàn)公司的(de)清(qīng)算会员或该类会员的(de)清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与(yǔ)人(rén)民银行认可的(de)境外电子(zi)交(jiāo)易平(píng)台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建(jiàn)立中(zhōng)央(yāng)对手方清算机构互联互通，共同向境(jìng)内(nèi)外(wài)投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额(é)度：初期，全(quán)部(bù)境外投资(zī)者通过“北向互换通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结(jié)算公(gōng)司(sī)针对双(shuāng)方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源(yuán)池(chí)。初期(qī)，上海清算所与(yǔ)场外结算公司之间净头(tóu)寸对(duì)应的(de)“互换通”资源(yuán)池风险敞口设(shè)定上限不超过人民(mín)币40亿元(yuán)，后续可(kě)根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和(hé)具体安排达成(chéng)共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券(quàn)及(jí)衍生(shēng)品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录(lù)健全了两地监管机(jī)构在债券及(jí)衍生品市场(chǎng)方面的监(jiān)管合作安(ān)排和联络协商机(jī)制(zhì)，共同维(wéi)护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定和公平(píng)交易秩序(xù)。

　　三、外(wài)汇(huì)交易中心、上海清算所和场外结(jié)算公司应当依(yī)法(fǎ)履行“互换通”下的(de)各项职责，组织(zhī)市场各方(fāng)有序(xù)开展“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相关(guān)监管(guǎn)规定(dìng)及业务规则，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险，做好投(tóu)资者教育(yù)和服务，切实维护投资者合法权益。投资者(zhě)应当充分了解两地市场法(fǎ)律(lǜ)法(fǎ)规(guī)、业务规则和实践操作的差异，评(píng)估和控制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市(shì)场(chǎng)各方应进一步(bù)做好(hǎo)准备工作，确保“北向(xiàng)互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外(wài)汇(huì)交易中心、上中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗海清算所、场外结算公司为参与做准备。

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