一季度，以电影《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准(zhǔn)了(le)中国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴(bā)两只(zhǐ)中(zhōng)概(gài)股已经(jīng)成(chéng)为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的(de)最大(dà)两只(zhǐ)头寸，占其股票(piào)投资组合的(de)20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不(bù)仅在地缘政治(zhì)风险中持续看(kàn)好(hǎo)中概(gài)互联网公司持(chí)续的估(gū)值修复，也显示(shì)出对中国消(xiāo)费和经济(jì)复苏(sū)的信心(xīn)。

　　大举加(jiā)仓中概电商巨(jù)头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期(qī)大举(jǔ)押注房地(dì)产泡沫后在金融危(wēi)机(jī)时期一举成(chéng)名为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹。他还因在游(yóu)戏驿(yì)站成为热门(mén)股之前押注该(gāi)公司而闻名(míng)，去年还做(zuò)空(kōng)了(le)埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从2022年四季度(dù)开始(shǐ)。随着疫情管控优化和中国(guó)经济复苏，今年(nián)一季度，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和(hé)京东，其(qí)持有的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿(ā)里(lǐ)巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这在其投(tóu)资组合中的占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股(gǔ)市(shì)值第一。该对冲基(jī)金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组合中占(zhàn)比(bǐ)9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自(zì)二季(jì)度以来，两大电商股的走势并没有完全逆转，但近(jìn)期电商股价走势已(yǐ)经显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和(hé)管理层积极(jí)的(de)表态，更加激发(fā)了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也反映(yìng)在对美(měi)国大型珠(zhū)宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至(zhì)组合9％，成为其第一季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入(rù)地区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴(bā)里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅(guī)谷银(yín)行和签名(míng)银行的(de)突然(rán)倒闭促使(shǐ)地区银行的客户(hù)纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加(jiā)剧了人们(men)对银行进(jìn)一(yī)步(bù)倒(dào)闭的担(dān)忧，引发银(yín)行股大幅(fú)下跌(diē)，并加剧了人们对(duì)金融危机和信贷为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹紧(jǐn)缩的担忧(yōu)。

　　这位(wèi)以“大空(kōng)头(tóu)”闻(wén)名(míng)的投资者(zhě)上个季度增持了第一(yī)共(gòng)和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯(sī)西(xī)部银行(xíng)、纽(niǔ)约社区(qū)银行和亨廷顿银(yín)行的股(gǔ)份。他(tā)还(hái)购买了(le)其(qí)他(tā)金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价并没有立即走出(chū)漩涡(wō)。根(gēn)据(jù)监管备案(àn)文件， Scion在(zài)第(dì)一季末购入(rù)15万股第一共和银行股票，价(jià)值约200万美元。 第一共和银行股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随后(hòu)，纽约(yuē)证券(quàn)交易所表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这家(jiā)银行在被摩根大通(tōng)收购其(qí)大部分资(zī)产之前已(yǐ)被(bèi)监(jiān)管机构接管。

　　其它一(yī)些地区银行股的股价也仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太平洋合(hé)众银(yín)行，随着银行业陷入(rù)更(gèng)广泛动荡，该股(gǔ)股(gǔ)价今年已下(xià)跌近77％。

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