一季度，以(yǐ)电影(yǐng)《大(dà)空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael 感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解Burry）将多头对(duì)准(zhǔn)了(le)中国(guó)的电商巨头。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴(bā)两只(zhǐ)中概股已经成(chéng)为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票(piào)投资(zī)组合的20％。

　　这从(cóng)侧面(miàn)说明，他不(bù)仅(jǐn)在地缘政(zhèng)治(zhì)风(fēng)险中持续(xù)看好中概互联网公(gōng)司持续的(de)估值修复，也显(xiǎn)示出(chū)对中国消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大举加仓中概(gài)电商巨头

　　“大(dà)空头”巴(bā)里一向以逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大举押注房地产泡沫后在金融危机时(shí)期一举成(chéng)名。他还因在游戏驿站成(chéng)为热(rè)门股之前押注该公(gōng)司而闻名，去(qù)年还做空了埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)开(kāi)始。随(suí)着疫情(qíng)管控优化和中国经济复(fù)苏，今年一(yī)季度，巴里继续增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴(bā)和京(jīng)东，其持有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值1097.3万美(měi)元(yuán)，持股(gǔ)市值第一。该(gāi)对(duì)冲基金还增(zēng)持阿里巴巴5万股(gǔ)，在投(tóu)资组(zǔ)合中占比9.56％，为第(dì)二大(dà)重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两大(dà)电商股(gǔ)的走势并没有完全(quán)逆转，但近(jìn)期电商股价(jià)走势(shì)已(yǐ)经显示出积(jī)极(jí)趋(qū)势(shì)，尤其是京东(dōng)一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积(jī)极的表态，更加(jiā)激发了市场的信(xìn)心(xīn)。

　　大空头对全球消(xiāo)费复(fù)苏的信心也反映在对美国大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓(cāng)位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其(qí)第一季度新开(kāi)最大(dà)仓位。

　　杀入(rù)地(dì)区银行股

　　一季度也是“大空头(tóu)”巴(bā)里大举(jǔ)买入银行股(gǔ)的时机。3月中旬(xún)，硅谷(gǔ)银行和(hé)签名(míng)银行的突然倒闭促使地(dì)区(qū)银行(xíng)的客户纷纷提(tí)取存款。挤兑潮加(jiā)剧了人们对银(yín)行(xíng)进一(yī)步倒(dào)闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧了人们对(duì)金融危(wēi)机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻(wén)名的投资者(zhě)上个季度增(zēng)持了第一共(gòng)和银行(xíng)、西太平洋合(hé)众银行(xíng)、阿(ā)莱恩斯西部(bù)银(yín)行、纽(niǔ)约社区银行和亨廷顿(dùn)银行的股份。他还(hái)购买了(le)其(qí)他金融股，特别是(shì)富(fù)国(guó)银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价(jià)并没(méi)有(yǒu)立即走(zǒu)出漩涡(wō)。根据监管备案文(wén)件， Scion在(zài)第一(yī)季末购入15万股第一(yī)共和银行股票(piào)，价(jià)值约200万美元。 第(dì)一共和银(yín)行股价今年以来下跌(diē)超过97％。随后，纽约(yuē)证券交易所表(biǎo)示， 将启动第(dì)一共和银行的股票退市程序，这家(jiā)银(yín)行在被摩根大(dà)通收(shōu)购其大部分(fēn)资产之前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其(qí)它一些地区银(yín)行股的股价(jià)也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太(tài)平(píng)洋合众银(yín)行(xíng)，随着银行业(yè)陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价今年已下跌近77％。

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