国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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