国内千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至4科幻小说的三要素是哪三要素，小说的三要素是哪三要素的内容23.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

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　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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