国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(mín学生级和届怎么区分，毕业的级和届怎么区分g)一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续(xù)多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林(lín)资(zī)产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安(ān)全边际。在过去(qù)几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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