国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列(liè)景林美股第一马云看未来商铺的前景大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zh马云看未来商铺的前景í)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng马云看未来商铺的前景)时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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