金(jīn)融(róng)界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及(jí)期货事务监(jiān)察委员(yuán)会(huì)、香港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动(dòng)香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互(hù)联(lián)互通合(hé)作。北向互换通(tōng)下的(de)交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过北向互(hù)换(huàn)通开展利率互(hù)换交易在(zài)轧差后(hòu)的名义本金净(jìng)额每日(rì)不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及(jí)期货(huò)事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地(dì)利率互换(huàn)市(shì)场互(hù)联互通合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍(yǎn)生(shēng)品市场的协同发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民(mín)银行酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的ff0000; line-height: 24px;'>酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的）、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会（以下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合(hé)公告，同意中国外汇交易(yì)中(zhōng)心（全(quán)国银(yín)行间同业拆(chāi)借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场(chǎng)清算(suàn)所股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限公司(sī)（以下简称场外(wài)结算公司）开展香港(gǎng)与(酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的yǔ)内地(dì)利率互(hù)换市场(chǎng)互联互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北向互换(huàn)通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境外投资(zī)者可(kě)通过两地(dì)基础设施(shī)互联互通参与内(nèi)地银(yín)行间金融衍生品市(shì)场。自联合公告发布(bù)以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动(dòng)。为(wèi)便于(yú)“北(běi)向互换通”的顺利推出(chū)，现就有关事宜(yí)说(shuō)明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品(pǐn)种(zhǒng)为利率(lǜ)互(hù)换(huàn)产品，报价、交(jiāo)易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的(de)境内投(tóu)资者(zhě)（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易中心签署报价商协议(yì)，并为上(shàng)海(hǎi)清算所利(lì)率互(hù)换(huàn)集中清算业务的清(qīng)算(suàn)会员或该(gāi)类会(huì)员的(de)清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资者为符合(hé)人民银行要求(qiú)并(bìng)完(wán)成(chéng)内地银(yín)行间债(zhài)券市(shì)场准入备案(àn)的境外(wài)机构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心(xīn)开(kāi)通“北向互换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易权(quán)限(xiàn)的境外投资(zī)者需同时申请成为场外(wài)结(jié)算公司的清算会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇交易中心与人民银行认可的(de)境(jìng)外电子交易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所(suǒ)和场外(wài)结(jié)算公司建立中央对手(shǒu)方(fāng)清(qīng)算(suàn)机构互(hù)联(lián)互通，共同向(xiàng)境内外(wài)投资者提供清算(suàn)、结算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投(tóu)资者通过(guò)“北向互换(huàn)通”开展利(lì)率互换(huàn)交易在轧差(chà)后的名(míng)义本金净(jìng)额(é)每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调(diào)整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结(jié)算公司针对双(shuāng)方清算所之间的风险敞(chǎng)口建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司之(zhī)间净头寸(cùn)对应的“互换通(tōng)”资(zī)源池风险(xiǎn)敞口设定上限(xiàn)不超过人民币40亿(yì)元，后续(xù)可根据(jù)市(shì)场情况(kuàng)适(shì)时调(diào)整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港(gǎng)金管局已(yǐ)就“互换通”涉及(jí)的(de)跨境监(jiān)管合作(zuò)原则和具体安排(pái)达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债(zhài)券(quàn)及(jí)衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解(jiě)备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市场方(fāng)面的(de)监管合作安排和联络协商(shāng)机(jī)制(zhì)，共同维护“互换通”的(de)正(zhèng)常运行、金融市场稳定和公平(píng)交易秩序(xù)。

　　三(sān)、外汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司应当依(yī)法履(lǚ)行(xíng)“互换通”下的各(gè)项职责，组织(zhī)市场各方(fāng)有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务(wù)。清算会(huì)员(yuán)应当遵守相关监(jiān)管规定及(jí)业务(wù)规(guī)则，加强内部控制(zhì)，防(fáng)范和控制风险，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维护投资者合(hé)法(fǎ)权益。投资者应当充分(fēn)了解两(liǎng)地(dì)市场法律(lǜ)法规、业(yè)务规则和实践操作的差异，评估(gū)和(hé)控制(zhì)风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市(shì)场各方应(yīng)进一步做好准备(bèi)工作(zuò)，确(què)保“北(běi)向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的(de)投资(zī)者(zhě)可联系(xì)外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公司为参(cān)与(yǔ)做准备。

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