金融界5月(yuè)5日(rì)消息 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察(chá)委员会(huì)、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动香港与内地(dì)利率互换市场互联(lián)互通合作。北(běi)向互换通下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全(quán)部境外投资者通(tōng)过(guò)北向互换通开展利率互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中(zhōng)国人民(mín)银行、香港证券及期货事务(wù)监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管理局(jú)即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联(lián)互通合(hé)作

　　为促进内地(dì)与香港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构建高(gāo)水平(píng)金融开(kāi)放(fàng)格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下简称人(rén)民银行(xíng)）、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会（以下简称(chēng)香港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以(yǐ)下简称(chēng)香港(gǎng)金管(guǎn)局）发布(bù)联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称(chēng)外汇交(jiāo)易(yì)中心）、银行间(jiān)市场清算所(suǒ)股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港场外结算有限公(gōng)司（以下简称场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司）开展香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作（以下简(jiǎn)称“互换通(tōng)”），初期先行开(kāi)通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外投(tóu)资者(zhě)可通过(guò)两地基础设施互联互通参与(yǔ)内地(dì)银行(xíng)间金融(róng)衍(yǎn)生品市(shì)场。自联合公告(gào)发布以来，“互(hù)换(huàn)通”的各项(xiàng)准备工作进(jìn)展顺(shùn)利，“北向互换(huàn)通”下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日启动。为(wèi)便于“北向(xiàng)互(hù)换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换(huàn)通”初(chū)期可交易品种为利(lì)率互换(huàn)产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为(wèi)人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的(de)境内投资者(zhě)（即(jí)互换通报价商）需与外汇交易中心(xīn)签署报价商(shāng)协议，并为上(shàng)海清算所利(lì)率互换集中(zhōng)清算(suàn)业务的清(qīng)算(suàn)会员或(huò)该类(lèi)会员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境外投资者为符合(hé)人民银行要求(qiú)并完(wán)成内(nèi)地银行间债券市场(chǎng)准入备案(àn)的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易(yì)权限。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限的境外投资者需(xū)同(tóng)时申请(qǐng)成为场外结(jié)算公司(sī)的清算会(huì)员或(huò)该类会文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心(x文章中副标题的格式怎么写，文章中副标题的格式要求īn)与(yǔ)人(rén)民银行认可的境外电子交易(yì)平台互联提供(gōng)交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)建立中央对手方清算机构互联互通，共(gòng)同向境(jìng)内外投(tóu)资者提供(gōng)清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换通”开展利率互换交易在轧差后的(de)名义本(běn)金(jīn)净额每日(rì)不(bù)超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司针对双方清(qīng)算(suàn)所之间(jiān)的风(fēng)险敞口建立(lì)“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算(suàn)所与(yǔ)场(chǎng)外结(jié)算公司之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风(fēng)险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币(bì)40亿(yì)元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港(gǎng)证监会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原则和具体安排达成(chéng)共(gòng)识(shí)，并签署了《关于内(nèi)地-香港债(zhài)券及衍(yǎn)生(shēng)品市场相关事宜的(de)谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘(wàng)录健全了两(liǎng)地监管机构在债券及(jí)衍生品市(shì)场方面的监管合作(zuò)安排(pái)和(hé)联络协(xié)商机制，共同维护(hù)“互换通”的(de)正(zhèng)常运行、金融市场稳定和(hé)公平(píng)交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所和场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互换通”下(xià)的各项职(zhí)责，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控制(zhì)，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投资(zī)者合(hé)法权益。投(tóu)资者应当充分了解两地市场(chǎng)法律法规、业务规则和实践(jiàn)操作(zuò)的差异，评估(gū)和控制风险，理性开展相关(guān)投(tóu)资。

　　市场各方(fāng)应进(jìn)一步做好准备工作，确保(bǎo)“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利启动(dòng)。有兴趣参(cān)与(yǔ)“北向互(hù)换通”的(de)投资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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