金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事(shì)务(wù)监察委员会(huì)、香港金融(róng)管理局(jú)即(jí)将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初(chū)期，全部境外投资者(zhě)通过(guò)北(běi)向(xiàng)互换通开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差(chà)后的名(míng)义(yì)本金(jīn)净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时(shí)调(diào)整额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中国人(rén)民(mín)银行、香港证券及期货(huò)事务监察(chá)委员会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利率互(hù)换市场互联互通合作

　　为(wèi)促(cù)进内地与香港(gǎng)金融衍生品市(shì)场的协(xié)同发展，构建高(gāo)水平(píng)金融开放(fàng)格局(jú)，2022年(nián)7月4日(rì)，中国(guó)人民(mín)银(yín)行(xíng)（以下(xià)简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及(jí)期(qī)货事务(wù)监察委员会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇交(jiāo)易中心(xīn)（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以下(xià)简称外汇交易中心）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股份有限公司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香(xiāng)港场外结(jié)算有限公司（以下简称(chēng)场(chǎng)外结算公司）开展香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联互通合作（以下(xià)简称(chēng)“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通过(guò)两(liǎng)地基(jī)础(chǔ)设(shè)施互联(lián)互通参与内地银行(xíng)间金融衍生品市场(chǎng)。自联(lián)合公(gōng)告(gào)发布以来，“互(hù)换通(tōng)”的各项准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互换(huàn)通”下(xià)的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北向互换(huàn)通(tōng)”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的相关(guān)交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可(kě)交易品种为利率互换产(chǎn)品，报(bào)价(jià)、交(jiāo)易及结算币种(zhǒng)为(wèi)人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投资者(zhě)（即互换通报(bào)价商）需与(yǔ)外(wài)汇交易中心(xīn)签署报价商协(xié)议，并为上海清算(suàn)所(suǒ)利率互换集(jí)中清(qīng)算业务的清算会员或该(gāi)类会员的(de)清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境外投资者为符(fú)合人民银行要求并完(wán)成内地银行间债券市场(chǎng)准入备案的境外机构投(tóu)资者，并经外汇交易(yì)中(zhōng)心开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申请(qǐng)开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易权(quán)限的境外投(tóu)资者需同时申请(qǐng)成为场外结算公司的清算(suàn)会员或该类会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　（三）交易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心与人(rén)民银行认(rèn)可的境外电子(zi)交易(yì)平(píng)台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司(sī)建立中(zhōng)央对手方清算机构(gòu)互联互(hù)通，共(gòng)同鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙向(xiàng)境内外(wài)投资者提供(gōng)清算、结算服务。

　鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外(wài)投(tóu)资者通过“北(běi)向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名(míng)义(yì)本金净(jìng)额每(měi)日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场(chǎng)情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结(jié)算公司针对(duì)双方清(qīng)算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超(chāo)过人民币(bì)40亿(yì)元，后续(xù)可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　二、人民银行(xíng)、香港(gǎng)证(zhèng)监(jiān)会和(hé)香港金管局(jú)已就“互换通”涉(shè)及的(de)跨境监管合作原则(zé)和具(jù)体安排(pái)达(dá)成共识，并(bìng)签署(shǔ)了《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两地监管机(jī)构在债券及(jí)衍(yǎn)生品(pǐn)市场方面(miàn)的监管合(hé)作安排和联(lián)络协商机制，共同(tóng)维护“互(hù)换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所和场外结算公司应当依法履行“互(hù)换通”下的各项职责(zé)，组(zǔ)织市场(chǎng)各方有序开展(zhǎn)“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”业务。清算会员应(yīng)当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则，加强内(nèi)部控(kòng)制(zhì)，防范和控(kòng)制风(fēng)险，做好投资者教育(yù)和服务，切实维护(hù)投资者合法权(quán)益。投资者应当充分了解两地市场法律法(fǎ)规、业务规则和实践(jiàn)操作的差异，评(píng)估(gū)和控制风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应(yīng)进一步做好准备(bèi)工作，确保“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海(hǎi)清(qīng)算所、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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