金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合作。北向互(hù)换通下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境外投(tóu)资者通过北向(xiàng)互换通开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调(diào)整额(é)度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通(tōng)合(hé)作

　　为促进内地(dì)与香港(gǎng)金融衍(yǎn)生品市场的协同(tóng)发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银(yín)行(xíng)（以下(xià)简称人民银行）、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会（以(yǐ)下简称(chēng)香港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金融管理局（以下(xià)简称(chēng)香港金管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国(guó)外(wài)汇交易中心(xīn)（全国银(yín)行间同(tóng)业拆(chāi)借(jiè)中心）（以下(xià)简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股(gǔ)份有限公司（以下简称上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)）和香港场外结算有限公司（以下简称(chēng)场外结(jié)算公司(sī)）开展(zhǎn)香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香港及其他国家和(hé)地区的(de)境外投资者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生(shēng)品市(shì)场。自(zì)联合公告发布以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的(de)各项准(zhǔn)备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通(tōng)”的顺(shùn)利推(tuī)出(chū)，现(xiàn)就有关事宜说明(míng)如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及(jí)结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种为利(lì)率互换产品，报价、交易及结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向(xiàng)互(hù)换通”的境内投资者（即互(hù)换通报(bào)价商(shāng)）需与外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心签署报价商协(xié)议(yì)，并为上海(hǎi)清算(suàn)所利(lì)率互(hù)换集(jí)中清算业务(wù)的清算(suàn)会(huì)员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境外投资者(zhě)为符合(hé)人民银行要求(qiú)并完成内地银行间债(zhài)券市场准入备案的境外机(jī)构投资(zī)者，并经外汇交易(yì)中心开(kāi)通“北向互(hù)换通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”交易权限的境(jìng)外投资者需同时申请成(chéng)为场外结算(suàn)公(gōng)司的清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与(yǔ)人民银行(xíng)认可的境外电子交(jiāo)易(yì)平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算(suàn)所和(hé)场(chǎng)外结算公司建立中央对手(shǒu)方清算(suàn)机构互(hù)联互通(tōng)，共同向境内外投(tóu)资者提供清算(suàn)、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开(kāi)展利(lì)率(lǜ)互换(huàn)交易在轧(yà)差后(hòu)的名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结算公司(sī)针对双方清算(suàn)所(suǒ)之间的(de)风险敞口建立“互换通”资源池。初期(qī)，上海(hǎi)清算所与(yǔ)场外(wài)结算公(gōng)司之间(jiān)净头寸(cùn)对应的“互(hù)换通”梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗资源池(chí)风险敞口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适(shì)时(shí)调(diào)整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监(jiān)会和香港金管局已就“互换(huàn)通(tōng)”涉及的跨境监(jiān)管合(hé)作原(yuán)则和具体(tǐ)安排(pái)达成(chéng)共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场(chǎng)相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录(lù)健(jiàn)全了两地监管(guǎn)机构在债(zhài)券及衍生(shēng)品(pǐn)市场方面的监管合(hé)作安排和联(lián)络协(xié)商机(梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗jī)制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运(yùn)行、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清算(suàn)所和(hé)场外(wài)结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控(kòng)制(zhì)，防范(fàn)和控制(zhì)风险，做好投资(zī)者教育和服务，切实维护(hù)投资者合法(fǎ)权益。投资者应当充分了解两地市(shì)场法律法规、业务(wù)规(guī)则和实(shí)践操(cāo)作的差异，评(píng)估和控制风险，理性(xìng)开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参与“北向互换通”的投(tóu)资者可联系外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)、上(shàng)海(hǎi)清算所、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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